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江特电机(002176)现金流量表图
江特电机(002176)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103693.8277173.6929720.30176090.86124232.93
收到的税费返还(万元)69.1955.2925.90269.22248.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11832.8810006.496989.1314660.791162.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115595.8987235.4636735.33191020.88125644.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71625.9640666.3515960.35150012.56126202.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20988.2715022.988311.6730790.3120843.54
支付的各项税费(万元)4965.103574.091597.439600.308752.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13446.1718673.264376.6617526.703664.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111025.5077936.6930246.11207929.87159463.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4570.409298.786489.22-16909.00-33818.61
收回投资收到的现金(万元)56623.1138548.5113253.5045944.4620990.90
取得投资收益收到的现金(万元)5437.1910375.24978.272794.6210476.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218.0776.7819.5310.169.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)94407.1832683.0132006.32--319.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156685.5581683.5446257.6248749.2431796.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2893.142156.911437.9712740.679996.60
投资支付的现金(万元)46157.586571.981653.3731944.6722091.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001221.29219.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66732.5628767.3024975.0727381.05126.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125848.4547561.3628066.4173287.6932433.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30837.1034122.1818191.21-24538.45-636.91
吸收投资收到的现金(万元)904.00749.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106205.1487328.0338817.99102555.2092195.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18656.6850.849.6330773.77833.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125765.8388127.8738876.62133328.9793028.66
偿还债务支付的现金(万元)97916.2379031.9743424.8982977.9999424.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3046.731960.58904.263840.772759.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47753.9121497.9613.3652540.08829.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148716.87102490.5144342.51139358.84103013.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22951.04-14362.63-5465.89-6029.88-9984.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-305.62-190.73-45.5921.46146.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12150.8428867.5919168.94-47455.86-44293.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20364.7920364.7920364.7967820.6567820.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32515.6349232.3839533.7320364.7923526.87
净利润(万元)---21269.18---37352.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.30--4574.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--306.32--1032.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1424.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---364.69---6.06--
固定资产报废损失(万元)--11037.98--12.60--
公允价值变动损失(万元)---3182.52---719.14--
财务费用(万元)--1968.27--3847.55--
投资损失(万元)--17040.37--4092.25--
递延所得税资产减少(万元)--22.85---4210.32--
递延所得税负债增加(万元)--134.15---1367.77--
存货的减少(万元)--1990.29---4618.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3916.69--36181.64--
经营性应付项目的增加(万元)--4881.63---42269.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9298.78---16909.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49232.38--20364.79--
减:现金的期初余额(万元)--20364.79--67820.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28867.59---47455.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.06--328.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-10-24
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