中财网 中财网股票行情
楚江新材(002171)现金流量表图
楚江新材(002171)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6785471.544241877.211828111.046593826.984719573.01
收到的税费返还(万元)5005.17----27617.0925951.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55875.5236485.6916323.2660349.8638474.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6846352.244278362.901844434.306681793.934783998.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6904690.764331960.411941612.706469057.274708737.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86791.9561575.0135046.16101535.8878921.20
支付的各项税费(万元)46713.7436793.7122302.61116990.7795673.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54097.5046304.1737034.8372514.9735596.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7092293.954476633.312035996.306760098.894918928.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-245941.71-198270.40-191562.00-78304.96-134929.76
收回投资收到的现金(万元)6107.776107.776107.77----
取得投资收益收到的现金(万元)15.43----19.2919.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)520.57206.133.1297.2575.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)190014.94135938.9078875.74125886.8662553.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196658.71142252.8184986.63126003.4062648.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41986.7624619.308690.9583018.8260809.72
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)194300.00134300.0063800.00127700.0088500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237286.76159919.3072490.95211718.82150309.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40628.05-17666.4912495.68-85715.43-87661.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)814405.83567646.00323686.18735628.85707632.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90465.8466969.7065589.7642910.6274330.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)904871.68634615.70389275.95778539.47781962.85
偿还债务支付的现金(万元)529559.32355985.85178835.95541497.54425530.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27803.4722268.014423.1216652.9413082.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)330.00----910.94910.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100595.2384385.2451984.5154843.22171629.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657958.03462639.10235243.58612993.69610241.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246913.65171976.60154032.37165545.78171721.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)670.52373.89228.17-2822.36-2425.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38985.59-43586.41-24805.78-1296.97-53295.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243588.96243588.96243588.96244885.93244885.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204603.37200002.56218783.18243588.96191590.06
净利润(万元)--30047.87--42507.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5299.82--10592.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1493.05--3069.12--
长期待摊费用摊销(万元)------630.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.53--5.35--
固定资产报废损失(万元)--18893.85--300.84--
公允价值变动损失(万元)--543.37--510.78--
财务费用(万元)--12421.75--20381.77--
投资损失(万元)---1744.26---183.85--
递延所得税资产减少(万元)---477.41---1150.79--
递延所得税负债增加(万元)---1179.29--1187.02--
存货的减少(万元)---156622.06--23691.65--
经营性应收项目的减少(万元)---156133.58---209237.40--
经营性应付项目的增加(万元)--48663.41---3009.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---198270.40---78304.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200002.56--243588.96--
减:现金的期初余额(万元)--243588.96--244885.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43586.41---1296.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--368.17--736.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-272026-10-28
↑返回页顶↑

转至楚江新材（002171）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。