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渤海租赁(000415)现金流量表图
渤海租赁(000415)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1477816.10983086.20516209.802521854.701959560.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173631.70154083.70110279.00312071.50187424.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1651447.801137169.90626488.802833926.202146984.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49280.9030541.2014961.40127992.6084442.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88330.8076328.6064304.40116434.8093024.80
支付的各项税费(万元)53880.0040886.5014133.7036802.9023199.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137039.20120794.5062223.00220202.10168778.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328530.90268550.80155622.50501432.40369445.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1322916.90868619.10470866.302332493.801777539.10
收回投资收到的现金(万元)78065.1015.605.8071090.5074654.30
取得投资收益收到的现金(万元)2696.902462.50475.1019139.808009.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2244367.901375622.40357608.902653634.102046763.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18904.1019472.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)214160.00126746.00----123356.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2743406.001650673.20522635.103910977.402337073.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1316579.00969833.90424173.802334615.001520912.80
投资支付的现金(万元)75.20--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------756294.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1494404.80732736.20----682859.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2811059.001702570.10973457.803976138.402960067.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67653.00-51896.90-450822.70-65161.00-622993.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1425757.901433609.50----3311562.50
取得借款收到的现金(万元)3479893.501501520.20593056.303520977.303002907.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4954261.403003643.402099461.907547123.006425437.90
偿还债务支付的现金(万元)5310551.603284988.501500223.3010261542.308445518.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)721106.90454913.20237376.701085224.80858141.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72392.0031451.0031451.0073617.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189161.90170183.10----17414.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6220820.403910084.801865075.9011371053.109321074.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1266559.00-906441.40234386.00-3823930.10-2895636.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34104.90-24432.90-15604.60-26704.80-14054.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45400.00-114152.10238825.00-1583302.10-1755145.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)822730.00822730.00822730.002406032.102406032.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)777330.00708577.901061555.00822730.00650886.60
净利润(万元)--418677.10--103084.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21970.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--660.90--1580.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104925.70---33091.80--
固定资产报废损失(万元)------922876.80--
公允价值变动损失(万元)---53.00--8732.30--
财务费用(万元)--375931.60--1015528.80--
投资损失(万元)---169777.00---129744.80--
递延所得税资产减少(万元)--14096.30---7810.10--
递延所得税负债增加(万元)--35717.50--6402.10--
存货的减少(万元)---18683.60--7110.30--
经营性应收项目的减少(万元)--48584.40--37729.90--
经营性应付项目的增加(万元)---102146.30--8521.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--868619.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--708577.90--822730.00--
减:现金的期初余额(万元)--822730.00--2406032.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---114152.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8900.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1851.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-292025-11-01
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