中财网 中财网股票行情
中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11133631.868437980.275412692.272328043.3510832634.66
收到的税费返还(万元)33950.22677.2417288.13254.1916241.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)259442.01138970.88116179.6948811.89292738.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11427024.098577628.395546160.092377109.4411141615.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9857583.127640332.155106722.952319512.529512670.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)781367.95525653.12419307.47227294.35785567.89
支付的各项税费(万元)227141.45175925.18114481.6059374.80217244.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149805.58194194.3170489.1941961.30242838.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11015898.118536104.755711001.212648142.9710758321.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)411125.9841523.64-164841.13-271033.53383293.75
收回投资收到的现金(万元)390.82157.7521.34--745.83
取得投资收益收到的现金(万元)177341.78166488.234848.750.00220074.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15280.9111418.259656.594976.1738820.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2938.863251.06------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13954.85164.20260.00848.414249.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209907.22181479.4914786.685824.58264817.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155469.22112563.8070608.1431658.42161199.93
投资支付的现金(万元)33699.2415986.376379.204200.0031374.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5567.9796.884726.321950.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189168.45134118.1477084.2240584.74242986.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20738.7747361.36-62297.53-34760.1621830.87
吸收投资收到的现金(万元)2785.002854.242785.00425.009611.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2854.242785.00425.009611.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)844040.36757637.68251701.7725558.75112299.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8389.49--7912.938271.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)855214.85760491.92262399.7034255.45121911.35
偿还债务支付的现金(万元)934968.59816281.83458383.059246.77433124.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)272681.95151268.0126454.797455.24237261.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20167.4911926.60794.5923147.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121484.4468114.1543203.2319178.59122007.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1329134.981035663.99528041.0735880.61792392.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-473920.13-275172.07-265641.36-1625.15-670481.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3462.95-6706.52280.521646.817360.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38592.43-192993.60-492499.50-305772.04-257996.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1382630.111382463.091382146.201382146.201640626.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1344037.681189469.50889646.701076374.161382630.11
净利润(万元)417964.66--208415.52--444563.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2566.99---0.50--32742.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32521.68--16254.22--30038.05
长期待摊费用摊销(万元)8775.66--3763.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6843.47-------18627.12
固定资产报废损失(万元)--------124070.11
公允价值变动损失(万元)-24456.00-------26688.18
财务费用(万元)36537.43------44595.98
投资损失(万元)-203643.79-------232631.47
递延所得税资产减少(万元)-4823.48-------2427.31
递延所得税负债增加(万元)481.79-------1723.79
存货的减少(万元)208.54------1517.52
经营性应收项目的减少(万元)-150628.63------157085.43
经营性应付项目的增加(万元)79477.00-------272130.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)411125.98---164841.13--383712.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1344037.68--889646.70--1382630.11
减:现金的期初余额(万元)1382630.11--1382146.20--1640626.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38592.43---492499.50---258410.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8514.19--10011.14--2446.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)84446.75--39990.39--92495.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-292024-08-302024-04-302024-03-22
更新时间2025-03-262024-10-292024-08-302024-04-302025-03-25
↑返回页顶↑

转至中国外运（601598）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。