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汉钟精机(002158)现金流量表图
汉钟精机(002158)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216396.61139171.5761330.89281860.44207330.98
收到的税费返还(万元)1844.281054.22518.403862.073261.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3818.312614.73932.103624.9635149.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222059.21142840.5262781.39289347.47245741.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112912.7469935.9236077.26133133.1297646.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37601.1426386.8915911.0949170.0238174.19
支付的各项税费(万元)11646.987694.873146.7319715.5715591.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6493.654009.411695.219477.6433758.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168654.50108027.0956830.29211496.35185170.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53404.7134813.425951.1177851.1360570.52
收回投资收到的现金(万元)325385.84225830.20106606.12456982.98339384.40
取得投资收益收到的现金(万元)5766.954497.261873.915713.341735.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.8685.6470.3780.946.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.512000.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331246.65230413.10108550.39464777.77343126.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9488.404000.722517.144219.552854.01
投资支付的现金(万元)347727.88233362.02114500.32500237.99369545.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.512000.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)357216.28237362.74117017.46506458.05374400.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25969.63-6949.64-8467.07-41680.29-31273.57
吸收投资收到的现金(万元)225.3825.08--210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.3825.08--210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62229.2333966.6525776.14110347.7977226.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------51.6976.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62454.6133991.7225776.14110609.4877513.34
偿还债务支付的现金(万元)70027.2340734.4927751.83109923.1579255.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24922.4724649.56312.0132301.1332009.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)800.34537.08268.391016.63786.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95750.0465921.1428332.22143240.91112052.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33295.43-31929.41-2556.08-32631.43-34538.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2539.63-2445.83-1383.52-1392.39495.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8399.97-6511.46-6455.562147.02-4746.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70984.7170984.7170984.7168837.6968837.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62584.7464473.2564529.1570984.7164091.19
净利润(万元)--28071.68--46980.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.89--4067.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.85--534.17--
长期待摊费用摊销(万元)------377.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--119.79--123.57--
固定资产报废损失(万元)--5585.60--410.86--
公允价值变动损失(万元)--16.60--226.67--
财务费用(万元)--820.26--3291.61--
投资损失(万元)---3724.25---6262.72--
递延所得税资产减少(万元)--460.21---817.59--
递延所得税负债增加(万元)-------33.99--
存货的减少(万元)---2466.67--10100.20--
经营性应收项目的减少(万元)--375.33--2712.67--
经营性应付项目的增加(万元)--4676.68--3968.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34813.42--77851.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64473.25--70984.71--
减:现金的期初余额(万元)--70984.71--68837.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6511.46--2147.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--329.71--678.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
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