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易天股份(300812)现金流量表图
易天股份(300812)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44617.0730308.2112536.0655306.1041961.88
收到的税费返还(万元)1300.471241.64263.49654.16357.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2095.471741.21580.891047.11697.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48013.0033291.0613380.4457007.3743017.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20977.1612616.927201.0925564.7616107.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7964.205622.802455.4111206.277543.59
支付的各项税费(万元)2181.161563.94214.841809.811401.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4849.013535.131319.974208.434706.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35971.5223338.7911191.3142789.2729758.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12041.489952.282189.1314218.1013258.83
收回投资收到的现金(万元)26703.498792.508500.009189.016282.97
取得投资收益收到的现金(万元)535.855.253.94314.3125.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.44--2.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27239.788798.198503.949505.836317.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204.90175.8094.69598.65253.37
投资支付的现金(万元)34855.5813179.7115179.7112100.0012193.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35060.4813355.5115274.4012698.6512447.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7820.70-4557.32-6770.46-3192.83-6130.30
吸收投资收到的现金(万元)----0.00491.20196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.008900.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)786.79501.60--1486.38185.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)786.79501.600.0010877.588881.97
偿还债务支付的现金(万元)2530.002060.002030.0019110.0018085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.19718.1013.61139.62107.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)798.18659.8580.88318.93-312.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4088.373437.952124.4819568.5417880.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3301.58-2936.35-2124.48-8690.97-8998.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.79-44.78-17.96-8.498.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)852.412413.83-6723.772325.82-1861.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13585.1313585.1313585.1311259.3111259.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14437.5515998.966861.3613585.139397.64
净利润(万元)--751.04--1574.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--873.01--3035.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.74--108.56--
长期待摊费用摊销(万元)------134.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.61--1.57--
固定资产报废损失(万元)--809.83--0.13--
公允价值变动损失(万元)---53.06---112.42--
财务费用(万元)---35.77--19.31--
投资损失(万元)--15.40--184.60--
递延所得税资产减少(万元)---261.95--339.42--
递延所得税负债增加(万元)--83.92--50.54--
存货的减少(万元)--7118.37---10565.20--
经营性应收项目的减少(万元)--3277.09---3131.97--
经营性应付项目的增加(万元)---2222.25--20636.35--
其他(万元)---672.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9952.28--14218.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15998.96--13585.13--
减:现金的期初余额(万元)--13585.13--11259.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2413.83--2325.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.04--192.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-282026-04-282026-10-28
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