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广电运通(002152)现金流量表图
广电运通(002152)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)763026.44497742.12214816.071257526.66754800.45
收到的税费返还(万元)13038.075219.04887.4713320.1511403.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29375.1820497.359903.6541717.5140228.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)805439.70523458.52225607.191312564.32806432.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)523571.84339638.95184285.70605117.47433229.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)285964.24203910.10121281.48393276.00306255.95
支付的各项税费(万元)48077.9133398.5217669.5260804.6941248.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55404.9340134.3318150.4383319.8665764.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)913018.93617081.90341387.131142518.02846498.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107579.23-93623.38-115779.93170046.30-40065.55
收回投资收到的现金(万元)1303565.63829675.83309154.841201315.04820744.79
取得投资收益收到的现金(万元)15756.8910129.743772.5717473.939993.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.5239.0820.60210.61113.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1319389.04839844.64312948.011218999.58838351.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16314.638467.372760.0133873.6526881.47
投资支付的现金(万元)1301115.59837565.09357020.231350834.32938575.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------278.21278.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1317430.22846032.46359780.231384986.18965734.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1958.81-6187.82-46832.22-165986.60-127383.46
吸收投资收到的现金(万元)4493.983843.983621.5213322.9213077.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4493.983843.983621.5213322.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242197.13188757.8188917.72248609.34204953.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.001800.001800.001500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248691.11194401.8094339.24263432.25218031.40
偿还债务支付的现金(万元)154377.06112196.0652731.58229822.00180612.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108861.38103782.9742922.4171782.8868087.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11764.227239.70139.6015998.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3270.342430.061371.409478.103127.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266508.78218409.0997025.39311082.98251828.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17817.66-24007.29-2686.14-47650.73-33796.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1833.38-1630.97-612.74-366.91965.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125271.46-125449.46-165911.05-43957.95-200280.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)726493.13726493.13726493.13770451.08770451.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)601221.68601043.67560582.09726493.13570170.92
净利润(万元)--50759.41--110866.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--828.57--12500.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2461.74--4441.97--
长期待摊费用摊销(万元)------1458.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.51---153.25--
固定资产报废损失(万元)--8227.84--106.05--
公允价值变动损失(万元)---1126.45---541.65--
财务费用(万元)--5071.80--7529.42--
投资损失(万元)---7722.83---16891.95--
递延所得税资产减少(万元)---1414.92--3737.75--
递延所得税负债增加(万元)---2477.62---4042.31--
存货的减少(万元)---2398.09--63056.60--
经营性应收项目的减少(万元)--96936.40---134206.62--
经营性应付项目的增加(万元)---248828.49--92713.16--
其他(万元)--1188.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---93623.38--170046.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--601043.67--726493.13--
减:现金的期初余额(万元)--726493.13--770451.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---125449.46---43957.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2671.63--5344.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1567.34--3941.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-03-282025-11-01
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