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北斗星通(002151)现金流量表图
北斗星通(002151)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185186.01127830.6162921.23251134.91179588.64
收到的税费返还(万元)3336.652896.201358.323876.012520.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11723.5910387.541406.8720940.0719206.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200246.25141114.3565686.41275950.99201315.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102532.9564404.5229497.05138713.2495960.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63276.4746586.6231251.9465407.0650504.05
支付的各项税费(万元)9302.327029.083205.2310949.217579.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13735.539024.224457.8021562.0315472.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188847.27127044.4468412.03236631.54169515.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11398.9814069.91-2725.6239319.4531799.93
收回投资收到的现金(万元)169587.42139587.4262922.22417971.34308478.42
取得投资收益收到的现金(万元)1573.021405.36252.382070.571410.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.38155.685.7119.494.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171325.82141148.4663180.31420061.39309893.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11271.817153.183605.8222361.0013221.73
投资支付的现金(万元)212051.21136049.2197400.00507175.20438776.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13881.0013881.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226352.42146231.79101005.82543417.21465878.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55026.60-5083.33-37825.52-123355.81-155985.82
吸收投资收到的现金(万元)------6714.476714.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4548.721000.00--2970.00990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5760.675760.67------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10309.396760.67--9684.477704.47
偿还债务支付的现金(万元)4007.8419.589.796167.165957.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.3456.2827.0282.6062.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6512.036127.45--1511.881062.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10602.226203.31205.517761.647082.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-292.83557.36-205.511922.83622.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-711.30-522.60-203.817.80108.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44631.759021.34-40960.45-82105.74-123455.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88496.2288496.2288496.22170601.96170601.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43864.4797517.5647535.7788496.2247146.79
净利润(万元)--3030.70---28204.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.38--19815.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5331.04--10304.44--
长期待摊费用摊销(万元)------1513.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.34--4.30--
固定资产报废损失(万元)--5767.66--86.67--
公允价值变动损失(万元)---62.15---86.25--
财务费用(万元)--400.53--496.71--
投资损失(万元)---497.68---3375.49--
递延所得税资产减少(万元)---828.94---2121.37--
递延所得税负债增加(万元)---68.96--451.17--
存货的减少(万元)--1086.10---23792.40--
经营性应收项目的减少(万元)--9260.87--22591.13--
经营性应付项目的增加(万元)---11759.20--27290.30--
其他(万元)--953.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14069.91--39319.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97517.56--88496.22--
减:现金的期初余额(万元)--88496.22--170601.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9021.34---82105.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.44--1306.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-03-262025-10-28
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