中财网 中财网股票行情
九丰能源(605090)现金流量表图
九丰能源(605090)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1517555.421016272.69453060.692260633.131707087.93
收到的税费返还(万元)57.4132.6932.69102.3766.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11035.787988.574993.0618256.5713297.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1528648.611024293.95458086.452278992.071720451.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1383586.86800003.53426851.022022987.221549311.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35956.2225615.7415680.8238087.1530118.95
支付的各项税费(万元)24366.7016325.246755.8333684.2421946.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8415.006592.023082.2920805.3417530.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1452324.78848536.53452369.952115563.951618907.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76323.82175757.425716.50163428.12101543.84
收回投资收到的现金(万元)421513.63278705.6893016.98464568.99303671.21
取得投资收益收到的现金(万元)8320.938406.534570.1510405.9312158.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42220.5440888.16117.141849.451662.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7650.8938.08--8198.187431.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)479706.00328038.4497704.28485022.55324924.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101946.6938930.967581.0739777.4528106.95
投资支付的现金(万元)527849.11377709.81179112.54506782.68406574.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------76735.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11480.599105.404962.89293.1210457.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)641276.38425746.17191656.50623734.07521873.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161570.38-97707.72-93952.23-138711.52-196949.30
吸收投资收到的现金(万元)16598.9315314.553520.009369.6311019.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15314.5515314.553520.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273335.47228606.08170389.95402494.91338872.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16638.687180.84------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306573.08251101.46173909.95411864.53349892.37
偿还债务支付的现金(万元)204912.80178771.78169170.90349085.71268942.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22918.0622381.931379.5886954.6485096.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2180.002180.00--754.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50121.0118094.981096.7936674.9426597.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277951.86219248.69171647.27472715.29380636.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28621.2231852.772262.67-60850.76-30744.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10400.92-7393.82-2353.44-7443.51-3978.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67026.26102508.65-88326.50-43577.68-130128.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)532050.85532050.85532050.85575628.53575628.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)465024.59634559.50443724.35532050.85445500.13
净利润(万元)--96025.20--150594.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--757.14--729.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1385.44--1529.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.70---593.72--
固定资产报废损失(万元)--14745.32--32769.44--
公允价值变动损失(万元)--3782.50---77.80--
财务费用(万元)--2806.44--9778.23--
投资损失(万元)---9070.13---9985.43--
递延所得税资产减少(万元)--479.23---10561.92--
递延所得税负债增加(万元)---191.27---1154.55--
存货的减少(万元)--43189.17--20614.60--
经营性应收项目的减少(万元)---19004.22--2090.80--
经营性应付项目的增加(万元)--38141.92---34305.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175757.42--163428.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--25015.85------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--634559.50--532050.85--
减:现金的期初余额(万元)--532050.85--575628.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102508.65---43577.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--950.39---2186.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.54--997.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-132026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-132026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至九丰能源（605090）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。