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钢研纳克(300797)现金流量表图
钢研纳克(300797)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81168.1555068.0022525.97120179.9477355.95
收到的税费返还(万元)167.53123.78101.45681.76527.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2404.104857.93573.789194.834296.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83739.7860049.7023201.19130056.5382180.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34115.7720307.7610317.5444848.5032272.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37752.3327207.4617620.7643269.7133198.18
支付的各项税费(万元)4376.753219.001666.526167.494317.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9131.566570.484644.7814718.1510857.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85376.4157304.7034249.59109003.8580644.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1636.632745.01-11048.4021052.681535.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--2.862.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.000.002.862.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4602.693231.11922.0510461.367570.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4602.693231.11922.0510461.367570.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4602.69-3231.11-922.05-10458.50-7567.94
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--187.00187.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--187.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302.92302.92147.793947.132292.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)954.97305.43------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1257.89608.35147.794134.132479.37
偿还债务支付的现金(万元)318.59318.59--1901.501624.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5068.87103.0661.674749.654744.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2784.401439.34--4096.362117.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8171.871860.99448.0910747.518485.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6913.97-1252.64-300.30-6613.38-6006.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.51-56.39-29.9417.7318.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13223.80-1795.13-12300.693998.52-12020.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28963.4228963.4228963.4224964.9024964.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15739.6227168.2916662.7328963.4212944.43
净利润(万元)--7889.73--13592.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.86--573.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.70--113.40--
长期待摊费用摊销(万元)------1447.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--4141.78--0.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--292.43--529.09--
投资损失(万元)------2.36--
递延所得税资产减少(万元)--230.55--4530.14--
递延所得税负债增加(万元)--289.90---5067.80--
存货的减少(万元)---3183.57---3212.64--
经营性应收项目的减少(万元)---7823.43---7392.35--
经营性应付项目的增加(万元)---1654.44--4915.35--
其他(万元)--153.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2745.01--21052.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27168.29--28963.42--
减:现金的期初余额(万元)--28963.42--24964.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1795.13--3998.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1747.47--3130.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-04-272025-10-24
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