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舒华体育(605299)现金流量表图
舒华体育(605299)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142552.1891981.9349690.66165680.29111376.22
收到的税费返还(万元)2505.411700.78879.971645.29797.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1278.20940.811131.041324.211279.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146335.8094623.5351701.66168649.78113453.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94433.7561218.9632598.0097910.4070888.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34000.3022226.6811234.0136920.2826733.82
支付的各项税费(万元)8954.706129.092932.8710592.707478.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10179.956557.172918.7412544.899041.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147568.7096131.8949683.62157968.28114142.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1232.90-1508.372018.0410681.50-689.34
收回投资收到的现金(万元)------4700.009700.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.025.02--62.9462.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)249.18199.18104.31891.83203.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10175.00----34577.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10429.20204.20104.3140232.179966.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3651.602209.71651.099207.851344.22
投资支付的现金(万元)--------10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00----33800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13651.602209.71651.0943007.8511344.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3222.40-2005.50-546.78-2775.68-1377.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45979.5729030.5212879.1345835.8638717.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2200.002200.00--920.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48179.5731230.5212879.1346755.8638717.64
偿还债务支付的现金(万元)31000.0021000.0011000.0047000.0033800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8156.008149.351.518178.108234.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8531.744754.481626.315069.163830.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47687.7433903.8312627.8260247.2645864.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)491.83-2673.32251.31-13491.40-7146.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-656.28-461.87-97.3870.38176.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4619.75-6649.061625.20-5515.20-9037.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13894.3013894.3013894.3019409.5019409.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9274.557245.2415519.5013894.3010371.71
净利润(万元)--4642.34--8921.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--310.21--431.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.93--463.36--
长期待摊费用摊销(万元)------969.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.33---31.58--
固定资产报废损失(万元)--2415.78--41.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--388.73---300.59--
投资损失(万元)---5.02---20.42--
递延所得税资产减少(万元)---109.28---154.51--
递延所得税负债增加(万元)------1.15--
存货的减少(万元)---10396.52---3819.75--
经营性应收项目的减少(万元)--9701.72---6295.60--
经营性应付项目的增加(万元)---9123.33--2617.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1508.37--10681.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7245.24--13894.30--
减:现金的期初余额(万元)--13894.30--19409.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6649.06---5515.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---267.96--1765.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.48--1028.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-272026-03-102025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-272026-03-122025-10-28
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