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卓胜微(300782)现金流量表图
卓胜微(300782)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86350.46483815.26338253.40244080.57134282.33
收到的税费返还(万元)9271.6125205.9122117.6215614.209184.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255.5124922.9823919.467693.312657.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97877.58533944.15384290.48267388.08146125.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62508.31388739.92330893.66229787.71106432.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22398.3865094.9350534.0133279.5718781.70
支付的各项税费(万元)592.908695.008218.917762.42535.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4674.0863386.2131270.9325446.4412770.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90173.67525916.05420917.51296276.15138519.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7703.918028.10-36627.03-28888.077605.81
收回投资收到的现金(万元)--105.63105.63111.9891.64
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.005968.235970.72918.72280.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12298.7517785.1313804.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2535.7018372.6023861.4814834.71371.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13603.67186812.92177725.38136944.2151547.85
投资支付的现金(万元)100.001500.001500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11251.972048.692048.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18886.09199564.88181274.07140492.9051547.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16350.39-181192.28-157412.59-125658.19-51176.05
吸收投资收到的现金(万元)--4560.424385.924385.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56600.00289593.95227293.95177282.1471287.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--118.76104.97104.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56600.00294273.13231784.84181773.0371287.69
偿还债务支付的现金(万元)49692.0036895.6916595.6916595.6913595.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1675.0315204.1413597.3112526.7878.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1467.16955.10847.85119.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51491.3953566.9931148.1029970.3213794.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5108.61240706.14200636.74151802.7157493.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.99189.001016.72-182.58-610.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3512.8867730.967613.84-2926.1413312.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139769.6372038.6672038.6672038.6672038.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136256.75139769.6379652.5069112.5385351.42
净利润(万元)--40264.55--35318.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16521.88--1785.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1423.75--721.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1915.75--990.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---677.23---276.62--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--131.96------
财务费用(万元)--2951.65--651.64--
投资损失(万元)---132.18--31.97--
递延所得税资产减少(万元)--1416.52--12.19--
递延所得税负债增加(万元)---359.62---333.92--
存货的减少(万元)---107147.03---102806.40--
经营性应收项目的减少(万元)--6016.20--6403.15--
经营性应付项目的增加(万元)---12713.88---2422.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8028.10---28888.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139769.63--69112.53--
减:现金的期初余额(万元)--72038.66--72038.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67730.96---2926.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--303.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1202.44--599.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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