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东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655824.98358271.06168217.52808195.12600837.18
收到的税费返还(万元)1827.991714.761689.1131047.4630965.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9544.277538.163724.7419998.2519202.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)667197.25367523.99173631.37859240.82651004.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)520939.39285265.10147312.52670029.38519467.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28819.6219550.769871.7356463.5330388.48
支付的各项税费(万元)27051.0016649.218683.4933101.1525977.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39549.4418624.727497.7948837.1123902.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)616359.45340089.78173365.53808431.18599735.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50837.8027434.20265.8450809.6551269.03
收回投资收到的现金(万元)661.34661.34661.34----
取得投资收益收到的现金(万元)840.00840.00560.001891.001131.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03----0.620.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1801.371501.341221.341891.621131.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22178.9817995.359987.3871556.1242561.93
投资支付的现金(万元)393.66----2500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)333.19--635.973713.821968.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22905.8317995.3510623.3677769.9346030.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21104.47-16494.01-9402.02-75878.31-44899.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58708.6228970.0914835.00108925.7165705.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78.0177.9256.26857.09624.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58786.6329048.0114891.26109782.8066330.32
偿还债务支付的现金(万元)102294.5068852.0614720.44102747.0450130.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18930.5817265.105091.0714315.8913637.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.408.134.0420.0117.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121236.4886125.2919815.56117082.9463785.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62449.86-57077.28-4924.30-7300.142544.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18947.74-13633.52-1080.47-1000.00-205.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51664.27-59770.60-15140.95-33368.808709.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333827.78333827.78333827.78367196.58367196.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282163.52274057.18318686.83333827.78375905.77
净利润(万元)--21800.48--52026.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1657.24---7182.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1356.40--2369.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--14016.82--4884.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1810.17--3155.42--
投资损失(万元)---923.87--912.04--
递延所得税资产减少(万元)--710.83--155.00--
递延所得税负债增加(万元)---7.72--312.62--
存货的减少(万元)---12999.97--27718.07--
经营性应收项目的减少(万元)--29418.83--85913.62--
经营性应付项目的增加(万元)---26368.81---119839.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27434.20--50809.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274057.18--333827.78--
减:现金的期初余额(万元)--333827.78--367196.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59770.60---33368.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-03-302025-11-01
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