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金隅冀东(000401)现金流量表图
金隅冀东(000401)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1776928.28953197.06318366.472345458.901939762.03
收到的税费返还(万元)12102.704353.762370.2224505.4312743.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100547.1767637.3633903.0993592.6992078.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1889578.161025188.18354639.782463557.022044584.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1271582.53654380.66245132.701456265.041288356.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268324.45163316.4695297.67306237.39272447.53
支付的各项税费(万元)166920.2988441.8536548.49242403.42192189.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142922.0586539.4141981.24123556.65130438.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1849749.32992678.38418960.102128462.491883432.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39828.8432509.80-64320.32335094.52161151.66
收回投资收到的现金(万元)------8425.806438.30
取得投资收益收到的现金(万元)10432.622793.33--14007.558006.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6503.632552.691943.2414573.8311601.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------195.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16936.255346.021943.2437202.6726242.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120639.9777282.3928838.13151522.83111287.48
投资支付的现金(万元)------721.15721.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6183.91----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10300.68------17900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166051.8984861.1535022.04282460.97241225.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149115.64-79515.13-33078.81-245258.30-214983.41
吸收投资收到的现金(万元)------50960.0050960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50960.0050960.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)870284.24432686.77221484.111083762.31798052.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9063.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)870284.24432686.77221484.111143786.09858076.60
偿还债务支付的现金(万元)688708.47351120.0094764.131233110.10940134.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65662.1348771.319650.3076001.6967900.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3559.17----1012.00410.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12528.935626.26932.36--14857.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)766899.53405517.57105346.801325375.821026372.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103384.7127169.20116137.31-181589.72-168295.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-717.48-682.28-870.66770.19532.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6619.57-20518.4117867.52-90983.31-221595.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)660500.35545242.68545242.68636225.99776464.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)653880.79524724.27563110.20545242.68554869.40
净利润(万元)---103521.73--12839.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15185.18--36137.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---252.95---954.46--
固定资产报废损失(万元)--128691.63--272800.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25930.89--53363.14--
投资损失(万元)--405.20---15580.94--
递延所得税资产减少(万元)--5876.90--38485.11--
递延所得税负债增加(万元)---569.75---18552.76--
存货的减少(万元)---60020.76--2925.44--
经营性应收项目的减少(万元)---9336.35--40620.14--
经营性应付项目的增加(万元)--17631.92---177147.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32509.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524724.27--545242.68--
减:现金的期初余额(万元)--545242.68--636225.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20518.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2308.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-03-272026-10-28
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