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宝丰能源(600989)现金流量表图
宝丰能源(600989)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5456021.813418292.631510797.625346055.684034398.34
收到的税费返还(万元)555.45555.45555.45----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14606.016923.724555.1720275.9114119.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5471183.263425771.801515908.235366331.594048518.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2592445.541615700.72727660.072615113.861909248.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)348320.56213229.2694731.12476017.65324201.03
支付的各项税费(万元)540829.38348617.73120537.24480066.66375488.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109541.8251790.2316660.33110025.5981400.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3591137.302229337.95959588.763681223.762690338.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1880045.961196433.85556319.461685107.831358179.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------100000.00100000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------100000.00100000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)629700.86460298.94160714.51664308.87430363.23
投资支付的现金(万元)30100.0030100.009360.0024064.0022064.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)659800.86490398.94170074.51688372.87452427.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-659800.86-490398.94-170074.51-588372.87-352427.23
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110000.00110000.0060000.00404000.00344000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110300.00110300.0060000.00404200.00344200.00
偿还债务支付的现金(万元)408910.00265410.0014500.00824298.60576693.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)522766.54280583.9254037.03610367.07562331.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154118.98129263.7715096.63176155.81176936.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1085795.52675257.6983633.661610821.491315961.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-975495.52-564957.69-23633.66-1206621.49-971761.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1072.71-624.65-68.13-109.46-373.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)243676.88140452.57362543.16-109995.9833616.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112016.51112016.51112016.51222012.50222012.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355693.39252469.08474559.67112016.51255629.36
净利润(万元)--972781.87--1135029.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--412.79--6139.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7325.14--14321.05--
长期待摊费用摊销(万元)------2962.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.55---244.79--
固定资产报废损失(万元)--162825.71--5286.31--
公允价值变动损失(万元)---94823.72------
财务费用(万元)--50800.46--115180.00--
投资损失(万元)--2969.05---35810.70--
递延所得税资产减少(万元)---527.69---4833.57--
递延所得税负债增加(万元)--14691.07---28.26--
存货的减少(万元)---6116.43---57126.33--
经营性应收项目的减少(万元)--8894.13--43587.96--
经营性应付项目的增加(万元)--26065.58--103403.19--
其他(万元)--16568.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1196433.85--1685107.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252469.08--112016.51--
减:现金的期初余额(万元)--112016.51--222012.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--140452.57---109995.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11800.36--651.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16541.19--25804.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-122026-04-232026-03-122025-10-23
更新时间2026-10-212026-08-122026-04-232026-03-132025-10-24
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