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凯龙高科(300912)现金流量表图
凯龙高科(300912)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37525.1726110.5116261.9348981.3737752.12
收到的税费返还(万元)721.0245.9445.941854.45864.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1512.001164.181826.882616.432034.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39758.1927320.6318134.7553452.2540651.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26745.5018848.5912960.5127035.0122984.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10929.697576.643351.6513890.949703.85
支付的各项税费(万元)1886.601094.20271.852600.122083.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6789.944605.783643.338510.915829.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46351.7332125.2120227.3352036.9840601.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6593.53-4804.58-2092.581415.2749.80
收回投资收到的现金(万元)14438.9913857.204737.47----
取得投资收益收到的现金(万元)51.4951.110.0060.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.0084.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14490.4813908.324737.47145.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356.06177.2677.131113.50923.57
投资支付的现金(万元)9564.489564.484598.231650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2549.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9920.549741.734675.362763.503473.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4569.944166.5962.11-2617.99-3473.51
吸收投资收到的现金(万元)260.00260.000.00--7000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.00260.000.00--7000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23603.3511598.006938.0044864.8826440.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--320.00--929.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23863.3512178.006938.0045794.2233440.50
偿还债务支付的现金(万元)20894.4113022.006887.6040103.1728143.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.77341.68140.86711.03581.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)444.52426.46--3154.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21856.7013790.147028.4643968.4228724.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2006.66-1612.14-90.461825.814715.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.51-0.400.009.68--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17.45-2250.53-2120.93632.771291.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5481.585481.584025.834848.814848.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5464.133231.051904.905481.586140.67
净利润(万元)---1932.24---11648.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---329.79--1656.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.75--464.81--
长期待摊费用摊销(万元)------413.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.04---51.44--
固定资产报废损失(万元)--3025.12--5.62--
公允价值变动损失(万元)---560.68---1302.87--
财务费用(万元)--715.34--1387.48--
投资损失(万元)--3.32--388.10--
递延所得税资产减少(万元)--28.88--3142.31--
递延所得税负债增加(万元)--27.95---81.99--
存货的减少(万元)---321.23---1020.65--
经营性应收项目的减少(万元)---5354.39--15619.95--
经营性应付项目的增加(万元)---347.93---14954.51--
其他(万元)---466.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4804.58--1415.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3231.05--5481.58--
减:现金的期初余额(万元)--5481.58--4848.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2250.53--632.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--219.08--546.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272026-10-26
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