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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156843.33118471.7253755.07169179.56111286.37
收到的税费返还(万元)841.49756.117.17578.06457.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4047.491929.37809.137061.504061.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161732.31121157.2054571.37176819.12115805.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97785.7274376.3416657.03130731.2794716.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50724.7233839.2619916.8063126.0048058.46
支付的各项税费(万元)12307.198924.106743.138781.435871.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15619.7010480.423740.6923994.4215147.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176437.32127620.1247057.66226633.12163793.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14705.01-6462.927513.72-49814.00-47988.35
收回投资收到的现金(万元)164654.56145630.4570562.18318779.38288200.82
取得投资收益收到的现金(万元)------182.01182.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.570.57--1.220.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1681.961681.961816.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166337.09147312.9972378.27318962.62288383.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2374.451399.57883.853622.821794.42
投资支付的现金(万元)161343.36142342.3682876.26293966.54251910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163717.81143741.9383760.11297589.36253704.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2619.283571.06-11381.8421373.2634678.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37430.7026140.703140.7076939.1648000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.260.10--16.7216.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37430.9626140.793140.7076955.8748016.60
偿还债务支付的现金(万元)27601.7425426.00501.0033400.0021300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2848.312076.41752.962769.202158.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)520.00520.00--312.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)666.34360.86103.01881.21758.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31116.3927863.281356.9737050.4124217.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6314.57-1722.491783.7339905.4723799.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.46-18.08-7.61-10.43-5.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5792.62-4632.43-2092.0211454.3010484.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53210.8853210.8853210.8841756.5841756.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47418.2648578.4551118.8753210.8852240.76
净利润(万元)---9394.11---46506.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--475.70--11888.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1367.20--764.34--
长期待摊费用摊销(万元)------309.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.31---187.47--
固定资产报废损失(万元)--3639.10--5.58--
公允价值变动损失(万元)---1911.62---924.54--
财务费用(万元)--1592.49--2533.21--
投资损失(万元)--300.49---1866.16--
递延所得税资产减少(万元)---1336.30---1748.85--
递延所得税负债增加(万元)--72.38---228.49--
存货的减少(万元)---1517.54--28420.47--
经营性应收项目的减少(万元)--48677.51---62807.87--
经营性应付项目的增加(万元)---52902.54--528.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6462.92---49814.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48578.45--53210.88--
减:现金的期初余额(万元)--53210.88--41756.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4632.43--11454.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3976.16--11950.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--393.54--833.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-232025-10-30
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