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中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18607773.8211074255.755125647.4122179485.3716575993.52
收到的税费返还(万元)262404.87167455.77103984.68234412.75184379.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)632180.96344742.15194955.801015945.64794460.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19502359.6411586453.675424587.8823429843.7517554834.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12636664.627924225.793636406.6515540125.2411256567.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1113954.56735321.05392718.491741071.061116066.90
支付的各项税费(万元)556269.80339661.37147491.531109814.11816247.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)404554.99254222.89135487.00484256.29367769.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14711443.989253431.094312103.6718875266.7113556651.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4790915.672333022.571112484.214554577.043998183.17
收回投资收到的现金(万元)8922.818975.599047.613585.553596.65
取得投资收益收到的现金(万元)288477.16143514.7630511.29317248.12243977.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60832.9349432.037612.2133513.5924701.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46612.3139000.00--1330.734.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)404845.21240922.3747171.11355677.99272280.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2289812.991413653.09604871.192501555.161701794.92
投资支付的现金(万元)31737.5118395.4217151.07321928.94316371.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------31.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.1652.1827.7870039.061.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2321602.661432100.69622050.042893554.592018167.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1916757.45-1191178.31-574878.93-2537876.61-1745887.19
吸收投资收到的现金(万元)22929.3720800.7319699.3069995.205409.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22747.1520643.1719574.6369837.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142648.341098.471107.29267586.32268217.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3991.47215.41337.026851.399538.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169569.1822114.6121143.60344432.91283165.95
偿还债务支付的现金(万元)377825.00234468.44136245.67397648.95367266.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)878784.08818418.8933545.882994796.621950586.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113431.4886739.327149.18369769.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1236998.50792434.81335500.122125716.261509185.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2493607.581845322.15505291.675518161.833827038.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2324038.40-1823207.54-484148.06-5173728.92-3543872.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-455660.81-323083.06-171416.84-173719.21-71351.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)94459.01-1004446.33-117959.61-3330747.70-1362927.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15088160.1015088160.1015088160.1018418907.8018418907.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15182619.1114083713.7714970200.4915088160.1017055980.12
净利润(万元)--1569956.98--3522797.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.22--9292.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21663.19--42265.72--
长期待摊费用摊销(万元)------21992.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5963.44---13092.72--
固定资产报废损失(万元)--478285.32--494.07--
公允价值变动损失(万元)--1053.48---3231.77--
财务费用(万元)--461013.96--475021.66--
投资损失(万元)---300233.72---545855.28--
递延所得税资产减少(万元)--4938.68---15082.97--
递延所得税负债增加(万元)--46952.44--90142.04--
存货的减少(万元)---215048.53--1953.97--
经营性应收项目的减少(万元)---428709.81---29190.41--
经营性应付项目的增加(万元)--91343.68---1036070.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2333022.57--4554577.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14083713.77--15088160.10--
减:现金的期初余额(万元)--15088160.10--18418907.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1004446.33---3330747.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8135.42---1875.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--585986.55--1132426.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-212025-11-01
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