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华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51968.2431280.6014839.81121040.6075601.77
收到的税费返还(万元)------0.020.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14201.575143.173799.8411459.835038.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66169.8136423.7718639.66132500.4580640.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10362.477309.005562.2833830.9129098.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38882.4425411.1412849.1558070.9944640.60
支付的各项税费(万元)3895.892723.231751.727461.524820.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17426.287820.275189.8617428.1410135.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70567.0743263.6325353.01116791.5588695.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4397.26-6839.86-6713.3615708.89-8054.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)813.10704.69252.461017.14529.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1471.461163.21572.26266.69219.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------950.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)375103.09268693.0099293.00306889.90208929.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)377387.65270560.90100117.72309124.03209678.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1224.241002.38696.432222.641373.18
投资支付的现金(万元)------6600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)319324.00243034.0094399.00329033.00219053.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320548.24244036.3895095.43337855.64220426.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56839.4126524.525022.29-28731.61-10747.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------12.2312.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------950.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------12.23962.53
偿还债务支付的现金(万元)44903.41--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9758.403920.95--7760.857760.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)635.94461.28226.69947.34741.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55297.754382.23226.698708.198502.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55297.75-4382.23-226.69-8695.96-7539.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.01-54.87-26.15-63.14-42.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2923.6115247.56-1943.90-21781.82-26385.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14456.7114456.7114456.7136238.5336238.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11533.1029704.2712512.8114456.719853.41
净利润(万元)--3486.76--10425.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2534.10--3712.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.75--1047.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--223.48---35.37--
固定资产报废损失(万元)--1859.77--3710.75--
公允价值变动损失(万元)---89.97---162.25--
财务费用(万元)--1747.68--2774.38--
投资损失(万元)---932.33---1492.06--
递延所得税资产减少(万元)--7.33---120.56--
递延所得税负债增加(万元)---36.32--0.05--
存货的减少(万元)--1.36---508.53--
经营性应收项目的减少(万元)---8035.53--5152.49--
经营性应付项目的增加(万元)---8648.76---10188.24--
其他(万元)--1.42---13.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6839.86--15708.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--6.80------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--46165.73------
融资租入固定资产(万元)--166.98------
现金的期末余额(万元)--29704.27--14456.71--
减:现金的期初余额(万元)--14456.71--36238.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15247.56---21781.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.84--1023.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-152025-10-30
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