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顺络电子(002138)现金流量表图
顺络电子(002138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)524252.73317035.28139083.47642739.69477388.40
收到的税费返还(万元)3509.293440.652907.2210110.968636.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11606.566782.492429.9716779.8114521.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539368.57327258.42144420.67669630.45500545.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214951.58141543.3569770.77291886.72209907.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118156.7781770.7746793.59140369.05105604.16
支付的各项税费(万元)44593.8425066.0311499.4943188.6832995.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24841.6816238.647117.6724286.0219189.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)402543.87264618.80135181.51499730.47367697.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136824.7062639.629239.16169899.98132847.97
收回投资收到的现金(万元)2453.822453.822453.82----
取得投资收益收到的现金(万元)------2666.932352.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.295.61--74.4945.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2465.112459.432453.822741.422397.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64378.9542812.4024168.2372897.0157688.13
投资支付的现金(万元)18752.0017800.0014500.002100.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83130.9560612.4038668.2374997.0159788.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80665.84-58152.97-36214.42-72255.59-57390.29
吸收投资收到的现金(万元)2185.00590.00--2766.241243.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)590.00590.00--2766.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)364179.69285497.44138700.04292694.15234934.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13806.0013806.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)366364.69286087.44138700.04309266.38249985.47
偿还债务支付的现金(万元)315577.16194127.9847564.71307433.16235493.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73295.5570641.4465934.4062707.3159689.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3301.232600.19--5428.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29706.6416805.29310.7831080.7727921.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)418579.35281574.71113809.89401221.24323105.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52214.664512.7324890.15-91954.86-73119.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-591.33-383.18-200.29384.21461.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3352.878616.20-2285.396073.752799.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34997.2334997.2334997.2328923.4828923.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38350.1043613.4332711.8434997.2331723.15
净利润(万元)--49565.63--114076.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1659.65--3785.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1257.62--2662.34--
长期待摊费用摊销(万元)------3117.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.84--144.21--
固定资产报废损失(万元)--30442.09--708.84--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4199.58--8522.41--
投资损失(万元)---413.79---1157.12--
递延所得税资产减少(万元)---99.31--10693.26--
递延所得税负债增加(万元)---454.54---11434.23--
存货的减少(万元)---17131.90---36239.30--
经营性应收项目的减少(万元)---29947.10---22956.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11862.50--33699.56--
其他(万元)--6954.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62639.62--169899.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43613.43--34997.23--
减:现金的期初余额(万元)--34997.23--28923.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8616.20--6073.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2293.86--452.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--415.14--836.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-302026-04-292026-02-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-07-302026-04-302026-03-032025-10-28
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