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指南针(300803)现金流量表图
指南针(300803)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128039.72108941.3865671.14180917.02103702.60
收到的税费返还(万元)0.48----6642.426642.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)69796.1345691.4022015.3668466.3849624.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)12715.30103142.17145573.86--41975.26
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1014.79562.86410.26935.841420.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)431416.42495479.47427006.69608497.38475628.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10161.515824.792592.7010343.777494.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88459.6759663.9733078.1398491.3574165.22
支付的各项税费(万元)7806.375864.881834.968718.465033.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3516.412296.451233.543547.872753.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85954.2358565.0430707.05104163.9977127.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277633.53279530.02245738.65303176.20245695.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153782.90215949.45181268.04305321.18229933.81
收回投资收到的现金(万元)355091.00271842.86167879.02370660.53310068.20
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.6240.351.2533.3414.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355188.61271883.21167880.27370693.87310082.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8687.303993.641883.4211285.658764.32
投资支付的现金(万元)320418.55234968.70131602.81439733.77343790.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9968.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329105.85238962.33133486.23460988.38362523.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26082.7632920.8834394.05-90294.52-52440.82
吸收投资收到的现金(万元)35375.3932647.111007.3044092.1638146.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1007.301007.301007.30739.20739.20
发行债券收到的现金(万元)6000.006000.00--42000.00--
取得借款收到的现金(万元)71972.0040272.0021724.0083578.0072099.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160.69160.6935.2688.6375.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113508.0979079.8022766.56169758.79110321.30
偿还债务支付的现金(万元)77754.0041340.006690.0071359.0057783.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5840.045681.365433.631701.351293.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16525.357670.06671.633246.832362.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100119.3954691.4212795.2676307.1861439.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13388.6924388.389971.3093451.6148881.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.941.14-0.31----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)193256.29273259.86225633.08308478.27226374.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1038556.501038556.501038556.50730078.22730078.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1231812.791311816.351264189.581038556.50956452.99
净利润(万元)--12353.68--22559.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1309.58--2378.57--
长期待摊费用摊销(万元)------1296.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.09---98.58--
固定资产报废损失(万元)--2015.54--12.76--
公允价值变动损失(万元)--29.90--793.66--
财务费用(万元)--937.77--1937.18--
投资损失(万元)---478.53---6871.39--
递延所得税资产减少(万元)--893.46---2065.03--
递延所得税负债增加(万元)---30.15---35.53--
存货的减少(万元)--7.86---211.96--
经营性应收项目的减少(万元)---98504.58---63179.90--
经营性应付项目的增加(万元)--291485.81--334797.46--
其他(万元)--3017.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--215949.45--305321.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1311816.35--1038556.50--
减:现金的期初余额(万元)--1038556.50--730078.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--273259.86--308478.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)15392.8019937.0914984.84----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)204456.96217204.35178350.99338933.92259662.03
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--92.70--50.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1433.01--2820.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-01-302025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-02-022026-10-29
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