指南针(300803)_基金持仓

代码表

指南针(300803)基金持仓年份：
截止日期	基金名称	基金代码	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股本比例(%)	占净值比(%)
2026-09-30	软件ETF	159852	750.49	39798.6336	0.84%	5.51%
2026-09-30	金融科技ETF	159851	669.33	35494.3776	0.75%	5.95%
2026-09-30	创业板ETF	159915	652.27	34590.0864	0.73%	1.02%
2026-09-30	软件ETF	515230	380.92	20200.3568	0.43%	4.44%
2026-09-30	博时中证金融科技主题ETF	516860	128.18	6797.3056	0.14%	5.83%
2026-09-30	金融科技ETF华夏	516100	123.70	6559.7420	0.14%	6.40%
2026-09-30	易方达中证软件服务ETF	562930	95.27	5052.2212	0.11%	6.10%
2026-09-30	金鹰民安回报一年定开A	006972	63.08	3344.8672	0.07%	4.66%
2026-09-30	富国创业板软件ETF	159107	45.35	2405.0324	0.05%	5.48%
2026-09-30	天弘中证软件服务ETF	159035	44.30	2348.9638	0.05%	--
2026-09-30	万家中证金融科技主题ETF联接-A	027977	41.45	2198.0936	0.05%	--
2026-09-30	东方主题精选	400032	38.45	2039.2156	0.04%	4.59%
2026-09-30	万家中证软件服务ETF	560360	21.67	1149.0434	0.02%	4.88%
2026-09-30	中欧中证全指软件开发指数-A	020484	19.90	1055.2970	0.02%	23.45%
2026-09-30	鹏华中证软件服务ETF	560790	13.92	738.3526	0.02%	--
2026-09-30	华安中证全指软件开发ETF	561010	13.51	716.2656	0.02%	3.50%
2026-09-30	鹏华中证金融科技主题ETF	563670	12.78	677.5537	0.01%	5.71%
2026-09-30	兴业中证金融科技主题ETF	563570	7.62	404.0620	0.01%	5.35%
2026-09-30	华泰紫金中证全指软件指数-A	021614	7.25	384.6584	0.01%	9.10%
2026-09-30	前海开源中证金融科技主题指数-A	027389	7.06	374.3918	0.01%	--
2026-09-30	嘉实中证软件服务ETF联接-A	012619	5.84	309.7005	0.01%	2.01%
2026-09-30	华夏中证全指软件ETF	159068	4.07	215.9646	0.00%	--
2026-09-30	广发中证金融科技主题ETF	159086	3.05	161.9271	0.00%	--
2026-09-30	华安中证500指数增强-A	014587	1.33	70.7420	0.00%	1.66%
2026-09-30	华安中证全指计算机指数-A	021788	1.27	67.1678	0.00%	4.98%
2026-09-30	易方达中证软件服务ETF联接-A	019061	0.13	6.9204	0.00%	0.11%

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