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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4385362.192875453.951372061.965598183.264063930.55
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20365.4511579.616973.9654786.8533121.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4405727.642887033.561379035.925652970.114097052.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3937576.872552015.031223763.654966352.283686798.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126683.0687616.3349183.30162136.38124471.20
支付的各项税费(万元)80373.9054911.7123711.79103922.4180777.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50385.5629751.9123890.5252121.7438258.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4195019.392724294.981320549.265284532.803930305.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210708.26162738.5858486.66368437.30166747.02
收回投资收到的现金(万元)9393.269273.264913.2825.0025.00
取得投资收益收到的现金(万元)7502.374443.221790.2717051.2314964.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8811.987802.703982.018866.945961.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--40.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)711611.92414451.18166370.00815856.04718696.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)737319.52435970.35177055.55841839.20739647.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163334.65101955.5437212.72254003.37193755.37
投资支付的现金(万元)0.00----2069.482000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)728150.00388250.00129750.00741814.08530814.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)891484.65490205.54166962.72997886.93726569.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154165.12-54235.1910092.83-156047.7313078.10
吸收投资收到的现金(万元)------0.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.07--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220805.53159426.9159046.37409835.62369937.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2175.39----2745.78223.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222980.92159426.9159046.37412581.47370160.14
偿还债务支付的现金(万元)244444.83204244.2676036.10644350.53569988.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73180.9066507.403610.6483285.1881325.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1197.751197.751176.001715.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30984.5018647.216296.3038346.7229381.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)348610.23289398.8785943.04765982.44680695.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125629.31-129971.96-26896.67-353400.97-310534.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1983.78-1462.47-698.14-1934.44-1464.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71069.96-22931.0440984.68-142945.83-132173.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364599.57364599.57364599.57507545.40507545.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293529.62341668.53405584.25364599.57375371.42
净利润(万元)--100235.06--116692.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2486.04--15689.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6982.42--14872.69--
长期待摊费用摊销(万元)------3535.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1657.08---280.40--
固定资产报废损失(万元)--63905.77--23202.57--
公允价值变动损失(万元)---4821.84---4745.98--
财务费用(万元)--12650.10--32470.10--
投资损失(万元)---491.06---5654.88--
递延所得税资产减少(万元)---118.04---1298.97--
递延所得税负债增加(万元)---49.80---286.67--
存货的减少(万元)--1000.78--3638.15--
经营性应收项目的减少(万元)---34263.66---18034.84--
经营性应付项目的增加(万元)--2327.53--12691.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162738.58--368437.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--341668.53--364599.57--
减:现金的期初余额(万元)--364599.57--507545.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22931.04---142945.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.29--9109.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9646.27--28135.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
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