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东港股份(002117)现金流量表图
东港股份(002117)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121864.0468465.0244034.1318645.98133100.31
收到的税费返还(万元)666.02454.66427.80427.55369.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13164.3811618.048393.504423.9553688.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135694.4480537.7252855.4323497.49187157.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63016.6738694.6029193.8715252.8577353.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20410.3816733.7510201.246104.6319929.39
支付的各项税费(万元)8329.536019.744635.251380.8710299.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17851.2922830.0614179.497570.8559341.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109607.8684278.1458209.8530309.20166923.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26086.58-3740.41-5354.42-6811.7120233.90
收回投资收到的现金(万元)112530.0062523.7856930.0026500.00123550.00
取得投资收益收到的现金(万元)1582.35235.65222.7155.601783.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.379.397.797.34126.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114115.7162768.8257160.5026562.94125459.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5515.422995.151311.69525.222850.74
投资支付的现金(万元)150130.0098930.0096430.0079100.00127550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------105.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155645.42101925.1597741.6979625.22130505.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41529.71-39156.33-40581.19-53062.28-5046.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5547.005547.003957.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)508.1383.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)508.135630.125547.003957.00--
偿还债务支付的现金(万元)--3957.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16402.9013773.7913747.384.5011994.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21256.8217362.0417155.8112229.915135.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37659.7135092.8331903.1912234.4017129.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37151.59-29462.71-26356.19-8277.40-17129.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.07-0.11-0.01-0.020.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52594.65-72359.56-72291.81-68151.41-1942.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78099.7078099.7078099.7078099.7080042.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25505.055740.145807.909948.2978099.70
净利润(万元)15781.74--7079.66--16341.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)91.00--135.52---22.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)593.82--296.93--769.66
长期待摊费用摊销(万元)503.02------531.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1825.49---6.53--551.61
固定资产报废损失(万元)17.09--2284.79--543.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)265.43--32.82--209.35
投资损失(万元)-1582.35---222.71---1777.23
递延所得税资产减少(万元)248.18--4.90---248.63
递延所得税负债增加(万元)-193.07------116.26
存货的减少(万元)3788.59--8171.01---1259.52
经营性应收项目的减少(万元)-605.85---15974.79--2892.49
经营性应付项目的增加(万元)2297.13---8976.81---5083.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26086.58---5354.42--20233.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25505.05--5807.90--78099.70
减:现金的期初余额(万元)78099.70--78099.70--80042.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52594.65---72291.81---1942.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)429.89--976.23---84.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1749.11--589.22--1778.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-232024-08-212024-04-222024-03-25
更新时间2025-04-012024-10-232024-08-212024-04-232024-03-26
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