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东港股份(002117)现金流量表图
东港股份(002117)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77989.5850388.6821885.19129236.9779542.46
收到的税费返还(万元)199.67----742.56152.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2714.091829.241133.194423.432835.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80903.3452217.9223018.38134402.9682530.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59069.1738820.8821408.6973649.1655323.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16325.9512460.945359.7419998.8015608.47
支付的各项税费(万元)6347.844112.971536.759156.327703.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7412.684934.534658.098765.247273.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89155.6560329.3332963.28111569.5285908.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8252.31-8111.40-9944.9022833.44-3377.79
收回投资收到的现金(万元)74150.2761018.3522000.00179100.0086050.00
取得投资收益收到的现金(万元)193.79166.7646.011072.15171.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)873.03848.03847.2861.5331.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75217.0962033.1422893.29180233.6886252.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4211.462206.171183.938055.375016.52
投资支付的现金(万元)64100.0052300.0028300.00178500.0082800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68311.4654506.1729483.93186555.3787816.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6905.637526.98-6590.64-6321.68-1563.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4948.293667.202060.455122.343276.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4948.293667.202060.455122.343276.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15711.6315711.63--10998.1410998.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5284.623262.371063.567834.124437.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20996.2518974.001063.5618832.2615435.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16047.96-15306.80996.89-13709.92-12159.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-0.030.000.110.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17394.68-15891.26-15538.652801.95-17100.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28307.0028307.0028307.0025505.0525505.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10912.3212415.7412768.3528307.008404.51
净利润(万元)--9858.48--14416.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--103.71--36.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.30--572.90--
长期待摊费用摊销(万元)--287.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---824.51--96.80--
固定资产报废损失(万元)--0.30--4654.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7.74--107.84--
投资损失(万元)---166.76---1072.15--
递延所得税资产减少(万元)--19.84--45.55--
递延所得税负债增加(万元)---4.78---182.02--
存货的减少(万元)--710.32---730.75--
经营性应收项目的减少(万元)---11145.94--3139.91--
经营性应付项目的增加(万元)---10747.79---692.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8111.40--22833.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12415.74--28307.00--
减:现金的期初余额(万元)--28307.00--25505.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15891.26--2801.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--717.88---147.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--579.41--1543.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-03-302025-10-26
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