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三维通信(002115)现金流量表图
三维通信(002115)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1914645.951274644.87597720.421170800.38770051.52
收到的税费返还(万元)664.31488.84400.17363.771052.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21183.2812236.563363.4116022.1315973.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1936493.531287370.28601484.001187186.28787077.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1860101.481251078.88582927.341146051.03745346.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21798.3814268.008363.1228128.1820410.76
支付的各项税费(万元)7382.514659.401492.036519.036056.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29394.6119260.059396.8520116.3823302.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1918676.991289266.33602179.341200814.63795115.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17816.55-1896.05-695.33-13628.35-8037.57
收回投资收到的现金(万元)185.00--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)329.72133.6622.03108.61491.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.36--0.0027.5815.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13311.759511.79--79301.3354744.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14018.839645.458555.4779437.5255251.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7539.755870.632401.1410416.798528.76
投资支付的现金(万元)10546.3410546.345472.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19582.3513644.81--57189.6445502.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37668.4330061.7714069.7367606.4354030.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23649.60-20416.33-5514.2611831.091221.14
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103402.8283856.5626000.0075478.1059558.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)140.00100.00--7290.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103542.8283956.5626000.0082768.2959558.19
偿还债务支付的现金(万元)98072.3361337.2436510.4544796.1544931.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1133.171058.361005.202483.191100.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4037.633042.55--9723.325208.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103243.1365438.1538110.7657002.6651240.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)299.6918518.41-12110.7625765.628317.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-709.73-566.29-678.85397.451247.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6243.09-4360.26-18999.2024365.822748.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74357.1074357.1074357.1049991.2849991.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68114.0169996.8555357.9074357.1052739.77
净利润(万元)--5918.76---149.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1259.65--3236.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.23--999.26--
长期待摊费用摊销(万元)------285.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.97---10.74--
固定资产报废损失(万元)--5240.49--1383.63--
公允价值变动损失(万元)--303.06--123.54--
财务费用(万元)--4026.29--3900.80--
投资损失(万元)---106.08---1751.13--
递延所得税资产减少(万元)---69.38---1221.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--189.49---714.12--
经营性应收项目的减少(万元)---13452.13---85653.49--
经营性应付项目的增加(万元)---7214.51--51615.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1896.05---13628.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69996.85--74357.10--
减:现金的期初余额(万元)--74357.10--49991.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4360.26--24365.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1280.59--3134.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-272025-10-28
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