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三变科技(002112)现金流量表图
三变科技(002112)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116093.2769514.0627883.92177300.75112156.04
收到的税费返还(万元)3701.3842.63--244.17820.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24517.528344.524236.5421835.5411034.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144312.1777901.2232120.46199380.47124010.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54607.3126710.7012669.01141118.26100335.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9349.516458.653383.2311838.979187.30
支付的各项税费(万元)1329.83601.94356.514563.943902.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69657.1838321.6819816.3136097.5420613.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134943.8372092.9736225.06193618.71134039.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9368.345808.25-4104.605761.76-10028.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)140.7329.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.9336.3734.070.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197.6766.3134.070.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2021.851276.171035.003001.772921.94
投资支付的现金(万元)------600.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------400.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2021.851276.171035.003601.773521.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1824.18-1209.87-1000.93-3601.27-3521.44
吸收投资收到的现金(万元)------19270.1419555.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27750.0025750.0016750.0086143.0255218.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)401.65301.65301.656956.173915.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28151.6526051.6517051.65112369.3378689.14
偿还债务支付的现金(万元)41972.7531976.0818989.14102174.0064380.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1338.541047.36432.563731.673367.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.711.65501.654141.361116.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43359.0033025.0919923.36110047.0468864.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15207.35-6973.44-2871.712322.309824.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.25-120.87-46.12-32.039.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7802.45-2495.93-8023.364450.76-3715.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15943.7815943.7815943.7811493.0311493.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8141.3413447.857920.4215943.787777.46
净利润(万元)--2648.77--1393.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1119.42--572.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.60--108.30--
长期待摊费用摊销(万元)------14.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.04--78.04--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---13.54------
财务费用(万元)--849.28--2010.77--
投资损失(万元)---21.30--20.52--
递延所得税资产减少(万元)---11.01---118.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12461.81---28397.04--
经营性应收项目的减少(万元)---25935.02---734.67--
经营性应付项目的增加(万元)--13262.19--28700.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5808.25--5761.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13447.85--15943.78--
减:现金的期初余额(万元)--15943.78--11493.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2495.93--4450.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.65--347.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-04-272025-10-23
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