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常山北明(000158)现金流量表图
常山北明(000158)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)632427.84508987.75208953.58849816.82741388.77
收到的税费返还(万元)121.80107.2987.37885.94111.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)159854.81116676.90890.4051290.622238.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)792404.45625771.94209931.35901993.38743738.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)760375.46603403.50340810.53746098.13780388.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38802.0926682.0814533.4749144.8938776.75
支付的各项税费(万元)5558.404067.492704.8915624.5412221.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163141.47125330.816125.6649336.6620054.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)967877.42759483.88364174.55860204.22851440.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-175472.97-133711.94-154243.1941789.16-107702.39
收回投资收到的现金(万元)245.00245.00245.001277.331298.77
取得投资收益收到的现金(万元)88.7685.8040.13421.52400.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.88203.79119.795423.106.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------98340.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4427.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)546.64534.59404.92109889.971705.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10747.249380.164445.71108781.68100699.49
投资支付的现金(万元)--3000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10747.2412380.164445.71108781.68100699.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10200.60-11845.58-4040.791108.29-98993.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)389518.36306559.66138360.52598985.79416081.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.0010000.0010000.0072530.0057288.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)439518.36316559.66148360.52671515.79473369.08
偿还债务支付的现金(万元)338225.01219956.65106547.64642535.22341816.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22039.7015576.075000.7024823.1119745.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19249.078739.304395.1622862.3412614.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)379513.78244272.01115943.50690220.67374175.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60004.5872287.6532417.02-18704.8899193.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-259.02-128.76-27.17-119.54-18.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125928.02-73398.64-125894.1424073.02-107521.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224008.86224008.86224008.86199935.84199935.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98080.84150610.2398114.72224008.8692414.62
净利润(万元)---11516.18--2998.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1238.39--9561.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4589.70--9395.05--
长期待摊费用摊销(万元)------851.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.63--5476.64--
固定资产报废损失(万元)--13469.34--2.48--
公允价值变动损失(万元)------24.71--
财务费用(万元)--12264.52--26272.99--
投资损失(万元)--110.59---611.69--
递延所得税资产减少(万元)--129.70---1895.01--
递延所得税负债增加(万元)---223.86---433.59--
存货的减少(万元)---66062.53--42134.64--
经营性应收项目的减少(万元)---135219.19--66736.17--
经营性应付项目的增加(万元)--48199.40---143690.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---133711.94--41789.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150610.23--224008.86--
减:现金的期初余额(万元)--224008.86--199935.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73398.64--24073.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1403.25--2718.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-032025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-302026-04-032025-10-28
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