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沧州明珠(002108)现金流量表图
沧州明珠(002108)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193045.54126036.6655267.95242014.01163590.17
收到的税费返还(万元)6005.323473.531749.3111789.699560.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4447.933055.231215.059016.785534.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203498.79132565.4258232.31262820.47178685.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166297.79108662.9556102.19196367.01148931.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21457.0514758.458464.4826692.1820091.23
支付的各项税费(万元)11206.348146.084334.1813107.0410363.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8457.646512.822953.4910378.658230.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207418.83138080.3171854.35246544.88187615.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3920.04-5514.89-13622.0316275.59-8930.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2522.102406.85--2735.342735.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.3023.531.46193.8521.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------515.06515.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2558.402430.381.463444.263272.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77550.0731799.797731.3198129.8671666.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------80.0080.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77550.0731799.797731.3198209.8671746.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74991.68-29369.41-7729.85-94765.60-68474.22
吸收投资收到的现金(万元)22000.2021180.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22000.2021180.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213026.84131014.4956959.00155469.01129945.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235027.04152194.4956959.00155569.01130045.43
偿还债务支付的现金(万元)160459.9963122.6431800.0068959.5944902.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13410.7911601.461728.2222128.8820416.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129.73119.2990.703669.513653.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174000.5274843.3933618.9294757.9868972.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61026.5377351.0923340.0860811.0461073.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.05-56.75-55.23134.65144.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18006.2442410.041932.97-17544.32-16187.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49922.2149922.2149922.2167466.5367466.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31915.9792332.2551855.1849922.2151279.41
净利润(万元)--13151.33--15357.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2306.42--2476.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.30--834.85--
长期待摊费用摊销(万元)------75.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---379.92--
固定资产报废损失(万元)--13825.88--452.83--
公允价值变动损失(万元)--253.05------
财务费用(万元)--2267.91--3900.72--
投资损失(万元)---4650.77---7952.80--
递延所得税资产减少(万元)---4.36--1016.11--
递延所得税负债增加(万元)---626.38---867.41--
存货的减少(万元)---10839.73---1005.59--
经营性应收项目的减少(万元)---6313.37---545.54--
经营性应付项目的增加(万元)---3546.25--2631.79--
其他(万元)---11856.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5514.89--16275.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92332.25--49922.21--
减:现金的期初余额(万元)--49922.21--67466.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42410.04---17544.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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