中财网 中财网股票行情
信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115709.5976242.7739091.43128264.8298674.61
收到的税费返还(万元)3530.741484.33289.563181.082809.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3529.673584.18480.572205.581641.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122770.0081311.2939861.56133651.48103125.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88821.5557505.0129735.9293441.9871522.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20953.6914222.557268.8626094.6419765.04
支付的各项税费(万元)1558.871195.07444.572430.872049.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3621.602445.62979.345944.503867.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114955.7275368.2438428.69127911.9997203.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7814.295943.041432.875739.495921.48
收回投资收到的现金(万元)------8.50--
取得投资收益收到的现金(万元)--------8.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)643.32474.6833.40414.98209.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1390.331398.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643.32474.6833.401813.821616.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4120.763110.861342.047938.745912.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1382.941391.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4120.763110.861342.049321.687304.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3477.44-2636.18-1308.65-7507.87-5687.30
吸收投资收到的现金(万元)------1.501.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35245.0225261.3512300.5748583.6040941.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35245.0225261.3512300.5748585.1040943.25
偿还债务支付的现金(万元)38826.7426503.977875.6548011.3139497.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1092.20756.74360.761664.021267.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)886.48714.58441.361197.23476.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40805.4227975.308677.7750872.5641241.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5560.40-2713.953622.80-2287.46-298.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1721.95-1316.75-284.00-363.04-197.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2945.51-723.823463.03-4418.89-261.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33926.4333926.4333926.4338345.3138345.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30980.9233202.6037389.4633926.4338083.55
净利润(万元)--673.60---6789.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--210.20--3385.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.87--456.87--
长期待摊费用摊销(万元)--14.61--21.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.48---3.48--
固定资产报废损失(万元)---45.85--209.92--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--2120.82--1927.53--
投资损失(万元)--363.19--397.39--
递延所得税资产减少(万元)--96.26---523.47--
递延所得税负债增加(万元)---74.64---19.14--
存货的减少(万元)---140.54--123.10--
经营性应收项目的减少(万元)---156.34---2707.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1156.22--246.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5943.04--5739.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33202.60--33926.43--
减:现金的期初余额(万元)--33926.43--38345.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---723.82---4418.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---77.74--661.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--384.56--629.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-282026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-292026-04-272025-10-26
↑返回页顶↑

转至信隆健康（002105）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。