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恒宝股份(002104)现金流量表图
恒宝股份(002104)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45461.8326602.7612934.9598704.9365872.28
收到的税费返还(万元)574.33130.890.021124.501138.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3276.021011.58671.938181.693992.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49312.1727745.2313606.91108011.1171003.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42287.6128829.3914394.8558585.9842563.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13513.629005.924648.1318367.4213493.61
支付的各项税费(万元)2772.542100.66984.894721.694447.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4809.352747.371740.417696.115209.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63383.1342683.3321768.2889371.2065714.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14070.96-14938.09-8161.3718639.915288.14
收回投资收到的现金(万元)145644.62116390.3546976.73202096.33170758.95
取得投资收益收到的现金(万元)1596.541383.34631.582485.281919.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.771.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147241.16117773.6847608.30204583.37172679.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2765.322338.55695.204158.451621.57
投资支付的现金(万元)126460.62105459.6245400.00230752.70169477.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129225.94107798.1746095.20234911.15171099.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18015.229975.511513.10-30327.781580.90
吸收投资收到的现金(万元)4.644.644.64563.47561.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4.644.644.64563.47561.78
偿还债务支付的现金(万元)------10.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2340.03----5700.865700.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.97280.85--235.4987.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2641.00280.85--5946.345798.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2636.36-276.214.64-5382.87-5236.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1426.77-970.47-469.44-818.46-229.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118.86-6209.26-7113.06-17889.211403.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42395.2642395.2642395.2660284.4760284.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42276.3936186.0035282.2042395.2661687.71
净利润(万元)---4579.51--5874.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.25---985.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.69--390.08--
长期待摊费用摊销(万元)--308.34--549.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.72--
固定资产报废损失(万元)------66.93--
公允价值变动损失(万元)---433.83---857.52--
财务费用(万元)--800.73--1187.86--
投资损失(万元)---906.93---1765.86--
递延所得税资产减少(万元)--40.96--231.16--
递延所得税负债增加(万元)---98.42---38.38--
存货的减少(万元)---5006.88--9872.95--
经营性应收项目的减少(万元)---4637.71--6283.47--
经营性应付项目的增加(万元)---1927.03---4794.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14938.09--18639.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36186.00--42395.26--
减:现金的期初余额(万元)--42395.26--60284.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6209.26---17889.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.32--197.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-302026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-302026-04-272026-04-272025-10-30
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