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天康生物(002100)现金流量表图
天康生物(002100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1253499.19814278.98415117.221777996.721329896.52
收到的税费返还(万元)------385.0783.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15012.229243.712573.1840455.067402.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1268511.41823522.69417690.401818836.851337382.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1096031.68587212.66318895.491642244.80976752.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59884.8040388.2916320.2380314.5957826.98
支付的各项税费(万元)11339.458930.714168.2816331.9012056.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61088.8037395.625169.2341859.3955688.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1228344.73673927.29344553.221780750.681102324.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40166.69149595.4073137.1738086.17235057.90
收回投资收到的现金(万元)115000.0025500.0025500.0036639.99--
取得投资收益收到的现金(万元)1865.68965.68965.6890.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.2327.23--415.2368.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116892.9226492.9226465.6837145.3968.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28352.4915240.733566.9037895.0424306.10
投资支付的现金(万元)117700.00--14500.00127835.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)322.88322.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202616.3371804.5718066.90165890.1124306.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85723.41-45311.668398.78-128744.72-24237.43
吸收投资收到的现金(万元)------20.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.09--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)584988.27269891.58145000.00536379.72341668.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)584988.27269891.58145000.00536635.94341668.72
偿还债务支付的现金(万元)426131.78284026.00118866.47540805.89414382.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20890.3717161.493520.2444261.3949363.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)447022.15301187.49122386.71600246.05463745.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137966.12-31295.9122613.29-63610.11-122077.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------4.70--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92409.3972987.83104149.24-154273.3688743.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141082.90141082.90141082.90295356.25267258.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233492.29214070.73245232.14141082.90356001.94
净利润(万元)---49420.03--30030.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4404.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1604.06--2609.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.00---58.71--
固定资产报废损失(万元)--96404.08--63284.24--
公允价值变动损失(万元)---171.27---80.75--
财务费用(万元)--6425.57--15999.56--
投资损失(万元)---324.44---3382.78--
递延所得税资产减少(万元)---1446.92---1311.61--
递延所得税负债增加(万元)---421.30--46.16--
存货的减少(万元)--124231.13---96926.68--
经营性应收项目的减少(万元)---14981.16--14849.04--
经营性应付项目的增加(万元)---30303.85---23686.15--
其他(万元)------13154.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149595.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214070.73--141082.90--
减:现金的期初余额(万元)--141082.90--295356.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72987.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11451.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-302026-04-292025-10-30
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