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金智科技(002090)现金流量表图
金智科技(002090)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126346.2076945.8945173.99190326.24132647.93
收到的税费返还(万元)1348.851151.89670.761997.811262.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.79995.42909.191915.031543.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129178.8479093.2046753.93194239.08135454.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80038.3746942.8726485.52127791.2682262.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26997.2320531.0714037.1231969.1325577.17
支付的各项税费(万元)6246.704097.112209.649737.286295.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10901.827987.032274.3111670.4510311.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124184.1179558.0745006.59181168.12124447.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4994.73-464.871747.3413070.9711006.71
收回投资收到的现金(万元)251822.07182237.6587864.85155315.19148106.44
取得投资收益收到的现金(万元)1946.401464.15451.551762.18595.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.923.923.3312.632.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253772.39183705.7288319.73157090.00148703.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1349.68716.26216.65723.35657.57
投资支付的现金(万元)250306.97163535.6165000.00172700.00162899.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251656.65164251.8765216.65173423.35163557.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2115.7419453.8523103.08-16333.34-14853.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38080.0036280.00--31207.5820507.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38080.0036280.00--31207.5820507.58
偿还债务支付的现金(万元)21200.0021200.0013200.0024513.4821505.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1809.601804.802.202899.552890.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2101.2567.5322.51692.96641.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25110.8523072.3213224.7128105.9925037.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12969.1513207.68-13224.713101.59-4530.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.72-2.76-1.38-2.02-1.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20075.9132193.9011624.33-162.81-8377.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27731.7127731.7127731.7127894.5127894.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47807.6159925.6139356.0427731.7119516.73
净利润(万元)--3576.91--6561.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--943.14--1987.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.41--171.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.56--12.79--
固定资产报废损失(万元)--682.52--1517.61--
公允价值变动损失(万元)---142.08---1047.89--
财务费用(万元)---428.91---913.78--
投资损失(万元)---579.51---1116.05--
递延所得税资产减少(万元)--117.82--882.40--
递延所得税负债增加(万元)---55.35--74.92--
存货的减少(万元)---7282.15---19415.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1855.28--20371.20--
经营性应付项目的增加(万元)--712.27--3898.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---464.87--13070.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59925.61--27731.71--
减:现金的期初余额(万元)--27731.71--27894.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32193.90---162.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-162025-10-29
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