中财网 中财网股票行情
九典制药(300705)现金流量表图
九典制药(300705)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212922.09139342.7463966.85309335.38255673.81
收到的税费返还(万元)0.880.880.88259.29259.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2940.192388.41715.899963.367808.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215863.16141732.0364683.62319558.03263741.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33976.7122346.789830.4237881.1954355.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31735.9121913.8611965.3639391.5630057.36
支付的各项税费(万元)24337.9915464.167667.6230119.4522721.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77781.6351262.1727432.73147460.08111030.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167832.23110986.9656896.14254852.28218164.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48030.9330745.087787.4864705.7645576.89
收回投资收到的现金(万元)101003.6061000.0930000.0064499.9057000.00
取得投资收益收到的现金(万元)280.18224.19187.23272.33256.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5411.130.3449.9141.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101302.3261235.4130187.5764822.1357298.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22820.0116821.265586.6265288.8834393.16
投资支付的现金(万元)117190.2065801.2031800.0062020.0351519.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--267.16--834.26834.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140277.3882889.6337386.62128143.1786747.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38975.06-21654.21-7199.05-63321.04-29448.70
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.005714.432665.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.003150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25838.5918394.804655.0022652.5718407.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25838.5918394.804655.0028367.0021072.83
偿还债务支付的现金(万元)6431.814968.37403.331162.33466.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20713.5520237.45217.2816092.2515894.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.7830.6715.3410623.3910004.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27181.1425236.49635.9527877.9726365.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1342.55-6841.694019.05489.03-5292.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.03-8.62-3.83-5.71-2.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7700.292240.564603.651868.0410833.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45219.9745219.9745219.9743351.9443351.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52920.2647460.5349823.6245219.9754185.38
净利润(万元)--15511.00--47003.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109.21--3175.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2671.31--1555.27--
长期待摊费用摊销(万元)--107.58--175.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.76---5.07--
固定资产报废损失(万元)--27.89--421.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1561.60--1552.93--
投资损失(万元)--127.15--95.56--
递延所得税资产减少(万元)---805.03---740.06--
递延所得税负债增加(万元)---102.46--508.16--
存货的减少(万元)---8639.35--3159.30--
经营性应收项目的减少(万元)--11455.85---2780.22--
经营性应付项目的增加(万元)--2372.43--943.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30745.08--64705.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47460.53--45219.97--
减:现金的期初余额(万元)--45219.97--43351.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2240.56--1868.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.58--15.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至九典制药（300705）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。