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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)719208.05553949.06192251.70835832.52525236.81
收到的税费返还(万元)10164.698310.914050.667892.355468.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25782.5311664.838027.9726784.9522034.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)755155.26573924.80204330.32870509.81552739.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)483598.07380331.26130116.77719232.30483672.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71049.4648267.9325464.0886607.0364336.16
支付的各项税费(万元)26239.6817290.969003.4613042.468079.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22007.937447.173982.5116324.7716552.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602895.14453337.32168566.81835206.55572640.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152260.12120587.4835763.5235303.26-19900.72
收回投资收到的现金(万元)138975.00101520.0045060.00149691.8486930.19
取得投资收益收到的现金(万元)4959.07494.90313.66592.24216.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.7939.0028.00140.9995.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144121.86102053.9045401.66150425.0787242.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22172.4517463.8610121.7146622.9734380.62
投资支付的现金(万元)202133.43127843.7285196.06186848.34117639.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224305.88145307.5895317.77233471.31152020.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80184.02-43253.68-49916.11-83046.24-64777.45
吸收投资收到的现金(万元)3004.42----8556.6591352.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72422.5930244.1312725.00264780.02143528.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75427.0230244.1312725.00273336.67234880.29
偿还债务支付的现金(万元)177059.3799808.0525123.6950042.9045258.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34557.3233650.171865.5945502.9719991.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------62.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)521.84406.19--14921.72272.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212138.52133864.4226989.28110467.5965522.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136711.51-103620.28-14264.28162869.09169358.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6253.57-4027.77-2384.49-1149.66-232.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70888.97-30314.26-30801.37113976.4584447.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)321082.49321082.49321082.49207106.04207106.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250193.52290768.23290281.12321082.49291553.98
净利润(万元)--46314.22--72689.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1751.37--6617.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.05--1393.98--
长期待摊费用摊销(万元)--141.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--132.72--479.69--
固定资产报废损失(万元)--12401.18--21708.87--
公允价值变动损失(万元)---3748.38---1318.43--
财务费用(万元)--5434.30--9119.81--
投资损失(万元)---467.89---844.91--
递延所得税资产减少(万元)---1453.95---1814.20--
递延所得税负债增加(万元)---132.10---2285.00--
存货的减少(万元)---82692.73---65357.38--
经营性应收项目的减少(万元)---22694.46---106934.30--
经营性应付项目的增加(万元)--153234.53--86260.17--
其他(万元)------14366.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120587.48--35303.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290768.23--321082.49--
减:现金的期初余额(万元)--321082.49--207106.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30314.26--113976.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--393.78--658.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-03-252025-10-20
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-292026-03-252025-10-21
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