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密尔克卫(603713)现金流量表图
密尔克卫(603713)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1141555.52700541.75371103.492478245.231625585.67
收到的税费返还(万元)2381.212216.692188.753214.491911.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10725.507736.515706.6123160.0423074.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1154662.23710494.95378998.852504619.771650570.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1010206.05607799.56353243.052288100.051456844.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57301.7336675.8418475.5467666.0253760.68
支付的各项税费(万元)23529.0915437.956879.4847871.3723603.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37304.0130435.955229.6825785.3922359.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1128340.88690349.30383827.762429422.841556567.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26321.3620145.65-4828.9175196.9394003.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2332.621490.34619.991627.35666.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)732.69418.185.221704.06597.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)265.53265.53------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19634.5319634.5315434.53132580.0077100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22965.3521808.5816059.73135911.4178364.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54098.9729697.4823448.3845291.1243923.20
投资支付的现金(万元)2260.002260.00--19150.0214296.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2675.254061.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18829.295500.0014300.00145619.90103212.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75188.2637457.4837748.38212736.29165492.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52222.91-15648.91-21688.65-76824.88-87128.35
吸收投资收到的现金(万元)1222.711022.71152.714952.674952.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1222.711022.71152.714952.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)437795.99302892.52125378.93526206.83282830.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)439018.70303915.23125531.63531159.50287782.73
偿还债务支付的现金(万元)327508.95244761.1693759.87467914.08248634.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35741.1524519.244177.3831113.9826939.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1497.76--5257.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19450.4717818.083251.3121449.856310.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)382700.57287098.47101188.56520477.91281884.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56318.1416816.7624343.0710681.585897.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4356.52-3647.05-1248.98-3280.80-84.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26060.0717666.45-3423.475772.8412688.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142743.89142743.89142743.89136971.05136971.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168803.96160410.34139320.42142743.89149659.76
净利润(万元)--45863.74--74543.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---979.13---545.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1766.54--3335.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1284.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.59--27.11--
固定资产报废损失(万元)--8699.98--221.35--
公允价值变动损失(万元)---1452.48---28.78--
财务费用(万元)--11702.11--19493.99--
投资损失(万元)---1440.16---1803.84--
递延所得税资产减少(万元)---387.74---2472.73--
递延所得税负债增加(万元)---286.38---1259.40--
存货的减少(万元)--4105.14---24360.17--
经营性应收项目的减少(万元)--512222.28---728535.15--
经营性应付项目的增加(万元)---566767.12--701984.47--
其他(万元)---627.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20145.65--75196.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160410.34--142743.89--
减:现金的期初余额(万元)--142743.89--136971.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17666.45--5772.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------485.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7490.32--18633.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-132026-04-282026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-132026-04-292026-04-102025-10-29
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