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蔚蓝生物(603739)现金流量表图
蔚蓝生物(603739)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112058.8873714.3439495.07136732.89104957.18
收到的税费返还(万元)768.40416.48293.10426.80363.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5011.932902.81764.946848.953506.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117839.2177033.6340553.11144008.64108827.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62603.5941678.3921530.3571926.9561155.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19046.0312988.107656.4022421.5817853.43
支付的各项税费(万元)7507.225158.842211.1310945.427501.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19260.4211578.887328.9727319.9418941.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108417.2671404.2238726.85132613.89105452.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9421.955629.421826.2611394.753375.68
收回投资收到的现金(万元)1107.321107.321107.3242.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------630.21121.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.31----25.5739.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------245.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36883.1425803.146560.0091560.4967791.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38002.7726910.467667.3292503.8867952.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3921.192327.531477.008000.974368.56
投资支付的现金(万元)------43.7543.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------376.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36208.5723535.6910019.5291541.6867691.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40129.7625863.2211496.5399963.3772103.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2127.001047.24-3829.21-7459.49-4151.27
吸收投资收到的现金(万元)------173.00158.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------173.00158.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46241.6533570.3213666.0075299.3052897.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46241.6533570.3213666.0075472.3053055.37
偿还债务支付的现金(万元)56031.6035339.7212118.4371604.3150008.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6615.756199.211300.557614.266011.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3015.672966.67930.003313.182257.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62647.3541538.9313418.9979218.5856020.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16405.70-7968.61247.02-3746.28-2964.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------17.72--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9110.74-1291.95-1755.93171.26-3740.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23503.9123503.9123503.9123332.6523332.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14393.1622211.9621747.9723503.9119592.06
净利润(万元)--5333.97--9746.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.68--652.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--582.54--1007.72--
长期待摊费用摊销(万元)------167.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.07---47.07--
固定资产报废损失(万元)--4880.09--2.69--
公允价值变动损失(万元)---609.78---3164.39--
财务费用(万元)--774.78--1799.91--
投资损失(万元)---109.12--33.06--
递延所得税资产减少(万元)--57.26---656.45--
递延所得税负债增加(万元)--3.91---7.83--
存货的减少(万元)--1649.21---4394.44--
经营性应收项目的减少(万元)---5132.39---4754.22--
经营性应付项目的增加(万元)---2383.77---919.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5629.42--11394.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22211.96--23503.91--
减:现金的期初余额(万元)--23503.91--23332.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1291.95--171.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--511.69--1279.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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