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孚日股份(002083)现金流量表图
孚日股份(002083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)444780.96285924.33138803.73538975.07406349.45
收到的税费返还(万元)11901.509474.868017.909646.927389.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3324.383007.212478.782226.261537.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460006.84298406.40149300.42550848.26415276.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276745.87173010.7180256.16325728.26252122.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80187.6254414.2528036.2997321.0273648.54
支付的各项税费(万元)28826.3722595.039038.1126576.7321753.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13615.817625.714109.4017895.8113131.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)399375.66257645.71121439.96467521.81360655.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60631.1840760.6927860.4683326.4454621.02
收回投资收到的现金(万元)78130.5059656.5916075.00631.79351.89
取得投资收益收到的现金(万元)1737.29526.55329.061065.42911.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1433.951126.191001.342544.532431.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81301.7461309.3417405.414241.743694.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36762.7911077.703941.8222847.499729.96
投资支付的现金(万元)89373.2158230.0023230.0019288.754000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166087.0169307.7027171.8242136.2413729.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84785.27-7998.36-9766.42-37894.49-10035.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298139.89167499.0055700.00153027.92194120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13760.05----25082.6219583.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)311899.95167499.0055700.00178110.54213703.06
偿还债务支付的现金(万元)227255.00140100.0025000.00220501.86251676.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24899.9324073.37892.8718446.3817229.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------50.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23357.8425988.1715769.171068.571021.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275512.76190161.5441662.04240016.81269927.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36387.18-22662.5414037.96-61906.27-56224.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------26.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12233.0910099.7932132.00-16500.46-11639.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11818.1011818.1011818.1028318.5628318.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24051.1921917.8943950.1111818.1016679.28
净利润(万元)--39828.09--41120.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.28--767.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1663.08--3341.26--
长期待摊费用摊销(万元)------64.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---624.26---633.24--
固定资产报废损失(万元)--17862.00--40.31--
公允价值变动损失(万元)---301.74--149.53--
财务费用(万元)--1945.14--5250.40--
投资损失(万元)---2690.89---3449.87--
递延所得税资产减少(万元)---186.82---299.94--
递延所得税负债增加(万元)---945.62---1591.73--
存货的减少(万元)---6789.19---3154.09--
经营性应收项目的减少(万元)---8256.43---3906.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1106.70--7866.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40760.69--83326.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21917.89--11818.10--
减:现金的期初余额(万元)--11818.10--28318.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10099.79---16500.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2079.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------425.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-172026-04-142026-04-072025-10-23
更新时间2026-10-202026-08-172026-04-152026-04-082025-10-24
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