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福莱特(601865)现金流量表图
福莱特(601865)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)734214.57514069.00219573.261111296.41828013.82
收到的税费返还(万元)16889.3210675.158254.1611624.2411671.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19931.017058.362742.6026263.4522567.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)771034.91531802.51230570.021149184.10862253.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469076.62305682.32153822.53665823.62499092.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65709.4644748.8823771.0587626.3967312.50
支付的各项税费(万元)29744.9518204.4010873.7258673.3836486.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31364.7629075.0012060.6645949.3133180.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595895.79397710.59200527.96858072.70636072.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)175139.12134091.9130042.06291111.40226181.01
收回投资收到的现金(万元)366260.15226913.24135000.00526679.74392000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2865.172014.39121.371679.36739.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4013.971993.781878.258007.006095.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134452.17117097.4075557.2796497.6276036.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)507591.45348018.81212556.90632863.72474871.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108651.5668272.3442329.09287953.78227061.51
投资支付的现金(万元)393789.75252289.75151830.92531257.71390504.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8177.117948.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128854.82111337.5585694.0297846.56100755.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)631296.12431899.64279854.03925235.15726269.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123704.67-83880.83-67297.13-292371.43-251397.79
吸收投资收到的现金(万元)4625.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4625.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266290.23216290.23111910.13527618.83405556.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41986.3740428.9510907.25117616.71101495.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312901.60256719.17122817.37645235.53507051.10
偿还债务支付的现金(万元)296180.27230765.0699288.51598934.72521944.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59286.2453466.095885.7333579.6326874.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56260.7239986.663645.0487599.0858682.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)411727.23324217.81108819.28720113.43607501.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98825.63-67498.6413998.09-74877.90-100449.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5347.11-4327.33-2327.71-3081.881167.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52738.29-21614.88-25584.69-79219.82-124499.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371942.89371942.89371942.89451162.71451162.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319204.60350328.01346358.20371942.89326663.34
净利润(万元)---36277.11--99260.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20127.13--20228.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26320.10--37037.23--
长期待摊费用摊销(万元)---1564.69--6553.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---336.03--9085.42--
固定资产报废损失(万元)--83388.71------
公允价值变动损失(万元)--214.87--457.85--
财务费用(万元)--25753.39--49094.48--
投资损失(万元)---1714.80---3793.72--
递延所得税资产减少(万元)---4468.00---776.06--
递延所得税负债增加(万元)---10450.19---7575.40--
存货的减少(万元)---14307.45---8088.09--
经营性应收项目的减少(万元)---4682.97---20628.43--
经营性应付项目的增加(万元)--45542.54---49335.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134091.91--291111.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--647.65------
现金的期末余额(万元)--350328.01--371942.89--
减:现金的期初余额(万元)--371942.89--451162.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21614.88---79219.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---104.19---803.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2020.91--3891.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-03-272025-10-28
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