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平煤股份(601666)现金流量表图
平煤股份(601666)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2275936.921468331.94636048.242477144.411746329.03
收到的税费返还(万元)--------105.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88895.8360906.9424232.73103550.7682953.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2364832.751529238.88660280.972580695.161829388.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1128620.19585721.70268911.391223346.09896807.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)630002.24425057.04217761.04840548.89624092.63
支付的各项税费(万元)234286.12161450.3276619.95251263.09220090.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141206.07101724.6052548.66114994.2964551.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2134114.611273953.66615841.032430152.351805541.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230718.14255285.2244439.93150542.8123847.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6300.00----8089.297000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9176.398578.46803.33476.72138.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)441.66428.03------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800051.26399905.43----673501.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)815969.30408911.92200099.641041048.78680639.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380498.15285935.51173085.63576557.56460395.26
投资支付的现金(万元)------1000.001438.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------52520.28
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)712273.94704517.52----710006.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1092772.09990453.02482559.981613206.021224360.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-276802.79-581541.10-282460.34-572157.25-543720.29
吸收投资收到的现金(万元)------299370.00498370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2335696.041736577.29749198.282865024.752109797.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)981.33981.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2336677.371737558.62749198.283164394.752608167.60
偿还债务支付的现金(万元)1938760.551174671.25421826.922250365.541652533.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105631.0774222.5527304.41254421.71229809.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.004788.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40902.2827139.07----170504.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2085293.901276032.87474270.232796895.852052847.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)251383.47461525.76274928.06367498.90555320.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2855.592855.591089.621588.84825.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)208154.40138125.4637997.27-52526.7036272.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)466949.83466949.83466949.83519476.54519476.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)675104.24605075.29504947.11466949.83555749.26
净利润(万元)--38228.45--25916.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4427.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11841.20--17282.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8045.98---2106.11--
固定资产报废损失(万元)--156993.02--345524.37--
公允价值变动损失(万元)---583.57------
财务费用(万元)--51690.97--106476.09--
投资损失(万元)---4864.21---8913.48--
递延所得税资产减少(万元)--1253.95--18946.03--
递延所得税负债增加(万元)---239.33--1972.91--
存货的减少(万元)--7319.89---51452.66--
经营性应收项目的减少(万元)---24663.15--218318.64--
经营性应付项目的增加(万元)--26085.10---535961.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--255285.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--605075.29--466949.83--
减:现金的期初余额(万元)--466949.83--519476.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--138125.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1210.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5747.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-302025-10-30
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