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金螳螂(002081)现金流量表图
金螳螂(002081)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1318210.17880807.30516362.401897316.481432348.30
收到的税费返还(万元)304.80146.7993.94557.73357.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14062.518129.346169.4110854.1712532.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1332577.49889083.43522625.741908728.381445238.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1104375.52765132.32517593.371519707.821193989.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212304.68170184.80103310.29263137.91228566.30
支付的各项税费(万元)38238.6128479.7121254.3753283.2140029.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34426.1722309.7419398.0524867.4744587.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1389344.98986106.58661556.091860996.411507172.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56767.49-97023.15-138930.3447731.97-61934.48
收回投资收到的现金(万元)519700.44329260.44231145.00619113.03407666.18
取得投资收益收到的现金(万元)1210.93983.75584.551768.531296.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4913.303983.73663.506335.295443.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3275.422172.061467.124664.283379.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)529100.10336399.98233860.17631881.12417785.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3014.172470.501833.342502.193767.73
投资支付的现金(万元)449678.85234704.95158976.51656234.04388259.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7904.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)452693.02237175.45160809.85666641.22392027.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)76407.0899224.5373050.31-34760.1025758.15
吸收投资收到的现金(万元)4.214.21--221.2094.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.214.21--221.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3764.001764.001667.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5747.933732.813630.380.00623.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9516.145501.015297.381321.201818.24
偿还债务支付的现金(万元)6880.335213.33--19789.5014576.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40957.9640052.90638.0834149.4133323.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2981.502981.50--1500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2495.371187.731511.439306.4711934.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50333.6646453.952149.5063245.3959833.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40817.52-40952.943147.87-61924.19-58015.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5717.19-4752.70-2510.23-3997.96-995.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26895.13-43504.26-65242.39-52950.28-95187.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505757.03505757.03505757.03558707.30558707.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)478861.90462252.76440514.63505757.03463519.96
净利润(万元)--31899.34--46360.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8520.02--25871.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--476.93--964.91--
长期待摊费用摊销(万元)------2560.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.98--816.07--
固定资产报废损失(万元)--4129.66--217.82--
公允价值变动损失(万元)--680.05---400.10--
财务费用(万元)--2123.03--4265.83--
投资损失(万元)---557.58--381.29--
递延所得税资产减少(万元)---818.04---2797.10--
递延所得税负债增加(万元)---185.48--316.01--
存货的减少(万元)--7101.55--1211.68--
经营性应收项目的减少(万元)--11112.22--91697.89--
经营性应付项目的增加(万元)---165431.06---138274.46--
其他(万元)--440.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---97023.15--47731.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--462252.76--505757.03--
减:现金的期初余额(万元)--505757.03--558707.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43504.26---52950.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2356.70--5076.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
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