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时空科技(605178)现金流量表图
时空科技(605178)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39587.4224515.1718208.2159145.0039489.60
收到的税费返还(万元)12.7612.74--0.390.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24547.314940.882416.979600.824591.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64147.4929468.8020625.1968746.2144081.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26255.2818634.3912985.4825128.4517675.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6936.815077.763124.659336.298646.54
支付的各项税费(万元)1767.40930.95617.591749.381230.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48757.8120204.493849.4916141.138452.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83717.3044847.5820577.2152355.2536004.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19569.81-15378.7847.9816390.958076.95
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.0039.0039.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.261.82--0.952.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.392.392.39----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84.6543.2141.390.952.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1592.39718.47310.702956.031976.92
投资支付的现金(万元)1345.85450.00450.00655.00655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5.105.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2132.582432.581664.000.310.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5911.425337.502424.703616.442637.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5826.77-5294.29-2383.31-3615.49-2634.39
吸收投资收到的现金(万元)6390.005195.002695.00430.79430.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6390.005195.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9285.304515.302234.648707.864455.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10795.84176.4256.602171.08621.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26471.149886.724986.2411309.725507.24
偿还债务支付的现金(万元)5433.403659.45674.299235.363614.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.83162.6176.19399.22231.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3183.971997.33823.845431.374018.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8914.215819.391574.3215065.957864.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17556.934067.333411.92-3756.23-2357.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.230.15------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7839.41-16605.591076.599019.243085.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31593.9931593.9931593.9922574.7622551.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23754.5814988.4132670.5831593.9925637.47
净利润(万元)---3267.81---25206.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1117.12--6479.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.09--209.04--
长期待摊费用摊销(万元)------2571.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.33--42.15--
固定资产报废损失(万元)--1316.81------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--359.50--662.74--
投资损失(万元)--73.94--2026.24--
递延所得税资产减少(万元)---805.77---1115.54--
递延所得税负债增加(万元)--525.45--961.09--
存货的减少(万元)---8711.31--305.34--
经营性应收项目的减少(万元)---5824.32--23858.75--
经营性应付项目的增加(万元)---164.05---1256.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15378.78--16390.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14988.41--31593.99--
减:现金的期初余额(万元)--31593.99--22574.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16605.59--9019.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---158.45--3103.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1779.77--1865.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-182025-10-30
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