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星光股份(002076)现金流量表图
星光股份(002076)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33134.0323998.7613090.4832453.2821944.37
收到的税费返还(万元)105.2210.8512.61296.88212.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2353.101211.64824.993929.61874.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35592.3425221.2513928.0836679.7723031.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22016.2115698.608908.5828217.4117153.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8367.985672.322805.627509.474993.23
支付的各项税费(万元)1539.931296.38780.031592.351176.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2736.091899.54734.603782.142139.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34660.2224566.8413228.8341101.3825463.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)932.12654.41699.24-4421.61-2431.31
收回投资收到的现金(万元)400.05----2850.201750.00
取得投资收益收到的现金(万元)------21.422.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------763.40510.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------135.580.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400.05----3773.902262.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)944.97666.88438.364625.861904.02
投资支付的现金(万元)1100.001100.00400.002986.322986.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------241.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2044.971766.88838.367612.185131.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1644.92-1766.88-838.36-3838.28-2869.29
吸收投资收到的现金(万元)------992.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1723.12723.12723.124276.88700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00135.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1723.12723.12723.125268.88847.54
偿还债务支付的现金(万元)132.24125.98--486.22436.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83.7260.3926.7950.8439.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1310.41843.63435.45814.97346.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1526.381030.00462.241352.02822.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)196.74-306.87260.883916.8625.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.22-60.79-28.42-6.706.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-604.27-1480.1393.35-4349.73-5268.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3077.813077.813077.817427.547427.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2473.541597.683171.163077.812158.68
净利润(万元)---2013.99---544.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--141.34--2301.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.34--123.17--
长期待摊费用摊销(万元)------62.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------52.73--
固定资产报废损失(万元)--480.19--54.69--
公允价值变动损失(万元)---7.16--646.46--
财务费用(万元)--347.56--305.66--
投资损失(万元)--0.02---839.93--
递延所得税资产减少(万元)---290.39---2092.68--
递延所得税负债增加(万元)---70.79--1818.25--
存货的减少(万元)---3937.41---4573.57--
经营性应收项目的减少(万元)---749.11---12041.90--
经营性应付项目的增加(万元)--5801.83--8629.01--
其他(万元)--122.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--654.41---4421.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1597.68--3077.81--
减:现金的期初余额(万元)--3077.81--7427.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1480.13---4349.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--708.62--672.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-11-01
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