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獐子岛(002069)现金流量表图
獐子岛(002069)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115702.7682637.8935531.69151508.89114490.35
收到的税费返还(万元)1831.771231.73433.55729.60527.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4791.123418.292272.546759.492860.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122325.6587287.9138237.78158997.98117878.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88849.3464853.3131362.67116405.7784453.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18552.2212251.836376.5925005.9318764.63
支付的各项税费(万元)3633.832553.341537.114960.183350.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7246.495031.472982.648421.674934.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118281.8984689.9542259.01154793.55111503.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4043.752597.96-4021.224204.436374.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)336.04----91.0891.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.898.610.515010.5119.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------987.23174.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1457.001457.001457.0094.585.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1801.931465.611457.516183.41290.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3915.882411.761656.472114.321364.38
投资支付的现金(万元)1117.001117.0088.0088.0088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5032.883528.761744.472202.321452.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3230.95-2063.15-286.963981.09-1161.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107562.0465135.6836370.00240659.82181219.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2355.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107562.0465135.6836370.00243015.07181219.08
偿还债务支付的现金(万元)108340.3365205.5436385.79243384.45182953.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4439.072956.231466.686418.964905.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------160.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280.20188.4238.362870.792431.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113059.6068350.1937890.83252674.21190290.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5497.56-3214.51-1520.83-9659.14-9071.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-752.62-749.59-361.91-293.43181.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5437.38-3429.29-6190.92-1767.05-3677.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57852.4457852.4457852.4459619.4959619.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52415.0754423.1551661.5257852.4455942.10
净利润(万元)--1829.34---2090.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---497.21--1096.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.17--594.56--
长期待摊费用摊销(万元)--695.31--1318.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.80---4385.28--
固定资产报废损失(万元)--15.14--34.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2165.41--6342.31--
投资损失(万元)---69.22---1761.81--
递延所得税资产减少(万元)--14.44--97.56--
递延所得税负债增加(万元)-------0.42--
存货的减少(万元)---10765.10---1386.91--
经营性应收项目的减少(万元)--4157.05---913.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2464.99---338.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2597.96--4204.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54423.15--57852.44--
减:现金的期初余额(万元)--57852.44--59619.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3429.29---1767.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.00--727.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-212026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-232026-04-232025-10-30
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