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值得买(300785)现金流量表图
值得买(300785)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104251.1258558.0434965.37137006.1789020.37
收到的税费返还(万元)0.00----1.071.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1929.112565.77644.093261.204168.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106180.2461123.8135609.46140268.4593190.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63558.8335637.7820531.9158816.3948511.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30681.1221638.6512205.8846096.0535730.53
支付的各项税费(万元)3457.902576.561705.075723.314314.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12708.108059.983983.2114644.958164.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110405.9667912.9738426.08125280.7196721.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4225.72-6789.16-2816.6114987.73-3530.95
收回投资收到的现金(万元)79000.0059400.0037000.00134500.00113500.00
取得投资收益收到的现金(万元)128.34103.6962.71372.01295.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.4730.758.2381.3273.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79187.8159534.4537070.94134953.33113869.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5878.984812.403451.1912781.667049.26
投资支付的现金(万元)74850.0049600.0030000.00120900.0092500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80728.9854412.4033451.19133681.6699549.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.185122.053619.741271.6714319.81
吸收投资收到的现金(万元)0.00----48.9048.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----48.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7100.675197.815197.8112628.639155.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162.251.841.82140.18115.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7262.925199.665199.6312817.709319.26
偿还债务支付的现金(万元)4920.00725.00362.505453.583794.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4188.014045.35133.413416.503294.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1430.22728.22474.151520.681091.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10538.235498.57970.0710390.758179.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3275.31-298.924229.572426.951139.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-344.90-266.38-127.98-49.83-6.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9387.10-2232.414904.7118636.5211922.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79301.2979301.2979301.2960664.7660664.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69914.1877068.8884206.0079301.2972587.38
净利润(万元)--1190.64--9202.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1032.62--358.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.01--475.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.77---100.63--
固定资产报废损失(万元)--1215.29--2556.80--
公允价值变动损失(万元)--9.88---1387.78--
财务费用(万元)--224.65--300.81--
投资损失(万元)--25.35---352.35--
递延所得税资产减少(万元)--138.63---720.83--
递延所得税负债增加(万元)---127.02--232.72--
存货的减少(万元)--123.27--1073.46--
经营性应收项目的减少(万元)---7958.80--1009.39--
经营性应付项目的增加(万元)---4303.65---1317.00--
其他(万元)--382.61--127.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6789.16--14987.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77068.88--79301.29--
减:现金的期初余额(万元)--79301.29--60664.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2232.41--18636.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1839.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--702.11--1266.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
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