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药石科技(300725)现金流量表图
药石科技(300725)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160887.70112025.6149513.33215057.83154541.54
收到的税费返还(万元)4593.203239.841559.824886.053912.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2412.581282.171039.932538.642158.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167893.48116547.6152113.08222482.51160612.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67261.3645976.3120406.6774213.7746168.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59218.4039919.9720718.6962077.0947963.51
支付的各项税费(万元)7789.585674.212641.6110229.007095.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8487.015742.192727.859226.575037.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142756.3497312.6746494.83155746.43106264.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25137.1419234.945618.2566736.0854348.26
收回投资收到的现金(万元)184581.97138279.0344784.76392672.88221989.69
取得投资收益收到的现金(万元)1754.62901.01402.234391.771393.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.0663.8137.28327.3718.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186417.65139243.8545224.27397392.02223401.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29390.2817713.119001.7114013.045813.66
投资支付的现金(万元)142846.31119973.5256025.75401059.11248358.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172236.59137686.6265027.45415072.15254171.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14181.061557.23-19803.19-17680.13-30770.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------10000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.00----27500.7427500.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9022.266647.6254.376574.616948.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.0351.8729.66170.56267.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19108.306699.5084.0334245.9134717.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19108.30-6699.50-84.03-24245.91-24717.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4204.78-2598.62-1443.83-556.18146.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16005.1211494.05-15712.7924253.86-993.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53273.9353273.9353273.9329020.0629020.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69279.0564767.9837561.1353273.9328027.03
净利润(万元)--9944.49--18373.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2041.49--5038.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.76--581.07--
长期待摊费用摊销(万元)------431.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.47---114.89--
固定资产报废损失(万元)--7051.78--246.92--
公允价值变动损失(万元)---466.28---67.82--
财务费用(万元)--2356.16--3834.07--
投资损失(万元)---1142.86---3628.12--
递延所得税资产减少(万元)--323.10---717.48--
递延所得税负债增加(万元)--45.00---101.97--
存货的减少(万元)---7958.23--15432.77--
经营性应收项目的减少(万元)--2759.85--16208.44--
经营性应付项目的增加(万元)--3227.11---1526.81--
其他(万元)--21.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19234.94--66736.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64767.98--53273.93--
减:现金的期初余额(万元)--53273.93--29020.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11494.05--24253.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.85--275.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-102026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-102026-04-232026-04-232025-10-30
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