中财网 中财网股票行情
拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509951.89332538.37161481.39593647.28433302.87
收到的税费返还(万元)458.561.650.92435.512.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3323.472146.973389.779353.623306.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513733.92334686.99164872.08603436.41436611.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)396992.19258404.80128665.95429598.14326196.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62794.7444081.6924914.6176085.6055354.02
支付的各项税费(万元)25485.6220864.306385.1018943.6312790.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------16885.78-10732.89
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29305.6521637.0413345.1435007.1024005.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514578.20344987.82173310.81542748.68407613.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-844.28-10300.83-8438.7360687.7328998.41
收回投资收到的现金(万元)156908.15156891.24170723.1647506.348772.82
取得投资收益收到的现金(万元)1835.241835.241462.861609.785048.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------71.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------27594.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158743.39158726.48172186.0276782.3613820.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4260.253544.751750.284393.822295.26
投资支付的现金(万元)109091.55103091.5559060.9628286.9660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4961.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3645.143395.1411075.6214142.456343.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116996.94110031.4471886.8751785.0313683.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41746.4548695.04100299.1424997.33137.82
吸收投资收到的现金(万元)27.0427.0420.001323.001323.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27.0427.0420.001323.001323.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00----73840.3758978.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1308.00------4900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2835.0427.0420.0075163.3765201.43
偿还债务支付的现金(万元)37290.8137290.8137290.8177066.2443700.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53012.8631240.08107.6032313.7816483.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7929.257581.25127.5012391.4616051.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98232.9276112.1437525.91121771.4876236.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95397.87-76085.10-37505.91-46608.11-11034.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.45-336.66-204.76-246.07-39.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54703.15-38027.5554149.7538830.8818061.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100511.46100511.46100511.4661680.5761680.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45808.3062483.91154661.20100511.4679742.23
净利润(万元)--65512.91--117813.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.85--4350.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--441.79--947.27--
长期待摊费用摊销(万元)------284.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.31--22.89--
固定资产报废损失(万元)--5306.58------
公允价值变动损失(万元)---1890.09---44121.69--
财务费用(万元)--147.50--1265.89--
投资损失(万元)---61016.65---62773.95--
递延所得税资产减少(万元)------57.22--
递延所得税负债增加(万元)---9174.06--10183.72--
存货的减少(万元)--188.55--47.28--
经营性应收项目的减少(万元)---4346.28--12912.54--
经营性应付项目的增加(万元)---6711.08--6681.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10300.83--60687.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1540.26------
现金的期末余额(万元)--62483.91--100511.46--
减:现金的期初余额(万元)--100511.46--61680.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38027.55--38830.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1028.09--1824.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-162026-04-162025-10-22
更新时间2026-10-232026-08-072026-04-172026-04-172026-10-23
↑返回页顶↑

转至拉卡拉（300773）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。