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光莆股份(300632)现金流量表图
光莆股份(300632)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54474.6337781.9021299.4079536.5857546.54
收到的税费返还(万元)2923.551774.35824.584008.643013.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)692.40545.75239.371748.831359.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58090.5840101.9922363.3685294.0561919.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32002.8922548.3214851.2749615.6338860.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16418.4111199.306140.0521385.3716390.73
支付的各项税费(万元)2191.241726.931226.323130.182572.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6227.013460.022026.649681.376225.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56839.5538934.5824244.2883812.5564049.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1251.031167.42-1880.921481.50-2129.94
收回投资收到的现金(万元)169664.87128135.49118016.38314436.32181377.12
取得投资收益收到的现金(万元)1546.501078.72547.153107.031340.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.023.603.6072.6552.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171215.39129217.81118567.13317616.00182769.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3427.122727.47765.584407.674192.71
投资支付的现金(万元)200874.63154960.24122140.56377418.48231673.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)204301.74157687.71122906.14381826.15235866.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33086.36-28469.90-4339.01-64210.15-53096.41
吸收投资收到的现金(万元)8645.418645.418645.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59201.2543409.8028000.0054997.0046499.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1754.541248.73530.96--1206.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69601.2053303.9537176.3854997.0047705.57
偿还债务支付的现金(万元)48450.3239548.1721746.0429030.0122449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3952.203597.07386.553864.843679.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3078.942257.52757.311214.182336.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55481.4645402.7722889.9034109.0328465.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14119.747901.1814286.4820887.9719240.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1407.18-1034.36-99.27-612.28217.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19122.77-20435.667967.28-42452.97-35768.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46983.3346983.3346983.4889436.3089436.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27860.5626547.6754950.7646983.3353667.37
净利润(万元)---2308.00---1545.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--249.99--3183.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.52--84.49--
长期待摊费用摊销(万元)------651.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------52.71--
固定资产报废损失(万元)--2226.27--112.79--
公允价值变动损失(万元)---185.27---2388.86--
财务费用(万元)--1364.38--2035.71--
投资损失(万元)---643.20---3163.20--
递延所得税资产减少(万元)---694.82---417.54--
递延所得税负债增加(万元)---19.44--56.29--
存货的减少(万元)---2954.51--1489.09--
经营性应收项目的减少(万元)--316.72---2283.19--
经营性应付项目的增加(万元)--2769.56---2370.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1167.42--1481.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26547.67--46983.33--
减:现金的期初余额(万元)--46983.33--89436.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20435.66---42452.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.89--233.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--651.17--1239.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-17
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-21
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