中财网 中财网股票行情
华夏航空(002928)现金流量表图
华夏航空(002928)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)592914.40364093.25177349.65766694.87596139.00
收到的税费返还(万元)14049.7813947.3113855.602828.682660.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129123.2266529.8559885.89125879.64102441.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)736087.41444570.42251091.14895403.19701240.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436400.48262219.17115088.92460162.35312903.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119821.0884922.2050956.41135205.26105602.63
支付的各项税费(万元)13816.308903.073789.5511828.378922.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32500.9621315.8312266.1236080.5926266.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602538.83377360.27182101.00643276.57453695.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133548.5967210.1568990.13252126.62247544.86
收回投资收到的现金(万元)------6.76--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25034.3217507.315704.7319025.1113480.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------33968.8533968.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25034.3217507.315704.7353000.7247449.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)206643.22122954.4854913.49237243.31119302.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------80.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206643.22122954.4854913.49237243.31119382.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181608.90-105447.17-49208.76-184242.59-71932.91
吸收投资收到的现金(万元)3860.213860.21------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)626592.19433370.29215544.14556732.24370143.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59871.1326532.52--85081.6423393.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)690323.53463763.02221329.01641813.88393536.57
偿还债务支付的现金(万元)376931.24248134.63108860.16408012.81258080.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17041.5711164.026018.2720076.3515304.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220576.94135120.20--318636.80266925.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)614549.75394418.85184529.98746725.97540310.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75773.7869344.1736799.03-104912.09-146773.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.47114.7551.52-456.03-372.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27755.9331221.9056631.93-37484.0928466.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99039.3199039.3199039.31136523.40136523.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126795.23130261.21155671.2399039.31164989.69
净利润(万元)--4353.54--62591.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--396.61--694.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--786.39--1480.33--
长期待摊费用摊销(万元)------9166.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--929.65--4914.65--
固定资产报废损失(万元)--21740.52--209.10--
公允价值变动损失(万元)--0.63---0.15--
财务费用(万元)--16499.12--46933.17--
投资损失(万元)------37.92--
递延所得税资产减少(万元)---288.24--7123.84--
递延所得税负债增加(万元)-------1.08--
存货的减少(万元)---1814.76---5878.04--
经营性应收项目的减少(万元)---41010.45---114735.04--
经营性应付项目的增加(万元)--2505.22--94456.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67210.15--252126.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130261.21--99039.31--
减:现金的期初余额(万元)--99039.31--136523.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31221.90---37484.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--611.12---2510.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57414.31--120835.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至华夏航空（002928）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。