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西菱动力(300733)现金流量表图
西菱动力(300733)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136782.30102820.7944870.93151132.55112685.08
收到的税费返还(万元)793.95238.917.4696.68102.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)894.40630.94444.752031.941745.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138470.65103690.6345323.14153261.17114533.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95355.3766055.4533461.86109976.3480727.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26038.6317930.919710.8030629.5124171.91
支付的各项税费(万元)6858.354897.832020.669310.666357.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3205.092124.06894.453785.382796.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131457.4491008.2546087.78153701.90114053.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7013.2112682.39-764.64-440.73479.63
收回投资收到的现金(万元)------7500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------18.5018.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5304.832001.52------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5304.832001.52--7518.707518.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4791.894136.102597.2611712.086909.22
投资支付的现金(万元)----3204.866100.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6300.003000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11780.067824.275802.1217812.0812909.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6475.22-5822.75-5802.12-10293.38-5390.52
吸收投资收到的现金(万元)------366.81357.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------366.81357.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42066.0618453.4111988.5475391.6763154.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42066.0618453.4111988.5475758.4863512.31
偿还债务支付的现金(万元)37844.2020305.237116.4550035.9146766.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)930.29582.69273.562721.392423.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3429.66195.81--1315.791276.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42204.1621083.727559.1054073.0950466.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138.09-2630.314429.4421685.3813045.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.00-18.35-7.269.7513.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)373.884210.98-2144.5810961.038148.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20025.7420025.7420025.749064.719064.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20399.6224236.7217881.1620025.7417213.27
净利润(万元)--6670.29--10393.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1058.74--3125.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.11--558.58--
长期待摊费用摊销(万元)------169.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.25---10.49--
固定资产报废损失(万元)--7795.36---3.95--
公允价值变动损失(万元)-------10.08--
财务费用(万元)--733.26--1256.20--
投资损失(万元)--248.65--468.93--
递延所得税资产减少(万元)---240.02---778.47--
递延所得税负债增加(万元)--242.04--92.95--
存货的减少(万元)---4562.89---12253.27--
经营性应收项目的减少(万元)--7531.74---8467.12--
经营性应付项目的增加(万元)---3507.79---11447.43--
其他(万元)---4324.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12682.39---440.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24236.72--20025.74--
减:现金的期初余额(万元)--20025.74--9064.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4210.98--10961.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.30--361.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-232026-10-22
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