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设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102100.1464471.9440521.60156458.95102074.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12056.758058.442645.0813473.368796.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114156.8972530.3743166.69169932.30110871.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55351.2935869.7822825.9580218.1559258.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28891.3019912.0111036.9239589.1930484.11
支付的各项税费(万元)6738.595213.972565.368700.846475.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20371.5914112.356944.6923458.6916436.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111352.7675108.1143372.92151966.88112654.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2804.13-2577.73-206.2417965.43-1783.00
收回投资收到的现金(万元)1159.981142.201010.003957.633957.63
取得投资收益收到的现金(万元)1.001.001.00308.55172.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.74-47.73-32.6863.8520.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1177.721095.47978.324330.034150.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)929.01485.97236.127069.136865.54
投资支付的现金(万元)1678.001000.001020.004592.784576.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2607.011485.971256.1211661.9111442.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1429.30-390.50-277.81-7331.87-7292.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48641.9443641.9427641.9461175.8460244.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48641.9443641.9427641.9461175.8460244.96
偿还债务支付的现金(万元)32301.9427501.9414261.9485507.8549572.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1995.171303.22662.673222.312405.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.729.14--18.2915.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34310.8328814.3114929.1988748.4551992.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14331.1114827.6312712.75-27572.618252.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.62-101.12-69.72-252.72-165.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15574.3311758.2812158.98-17191.78-988.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41805.2641805.2641805.2658997.0558997.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57379.5953563.5553964.2541805.2658008.46
净利润(万元)---4425.25---18030.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8460.12--33141.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--561.58--1223.06--
长期待摊费用摊销(万元)------785.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.96---6.71--
固定资产报废损失(万元)--2987.66--45.18--
公允价值变动损失(万元)--11.28---170.59--
财务费用(万元)--1384.94--4521.66--
投资损失(万元)---30.51---573.85--
递延所得税资产减少(万元)---1164.02---2883.65--
递延所得税负债增加(万元)---74.01---246.23--
存货的减少(万元)--14458.75--2614.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7245.74--3821.80--
经营性应付项目的增加(万元)---19594.12---9202.64--
其他(万元)--1749.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2577.73--17965.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53563.55--41805.26--
减:现金的期初余额(万元)--41805.26--58997.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11758.28---17191.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.49--16.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-232026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-232026-04-162026-10-29
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